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| 雪榕生物(300511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,117.66 | 21,865.80 | 19,270.36 | 17,148.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,551.00 | 1,737.09 | 1,507.19 | 1,604.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,551.00 | 1,737.09 | 1,507.19 | 1,604.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,987.83 | 3,393.43 | 2,991.76 | 1,661.75 | |
| 其他应收款(合计) | 3,410.64 | 4,182.35 | 6,367.26 | 1,546.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,410.64 | 4,182.35 | 6,367.26 | 1,546.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,956.18 | 29,269.63 | 29,281.80 | 31,595.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,228.48 | 9,826.56 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,565.99 | 792.27 | 309.09 | 378.83 | |
| 流动资产合计 | 80,589.30 | 64,469.05 | 69,554.02 | 53,936.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,890.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,106.39 | |
| 在建工程(合计) | 23,085.95 | 22,943.27 | 29,921.04 | 28,199.21 | |
| 在建工程 | 23,085.95 | 22,943.27 | 29,921.04 | 28,199.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 237,227.23 | 235,206.81 | 232,059.85 | 241,003.10 | |
| 固定资产净额 | 237,227.23 | 235,206.81 | 232,059.85 | 241,003.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,423.16 | 25,497.64 | 25,301.12 | 23,115.24 | |
| 开发支出 | -- | 49.26 | 49.26 | 49.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,026.51 | 10,372.21 | 10,704.25 | 15,582.20 | |
| 递延所得税资产 | 331.70 | 685.17 | 1,412.24 | 1,269.54 | |
| 其他非流动资产 | 8,676.42 | 12,740.79 | 11,550.10 | 11,604.75 | |
| 非流动资产合计 | 308,660.97 | 310,075.15 | 313,577.84 | 324,509.69 | |
| 资产总计 | 389,250.28 | 374,544.21 | 383,131.86 | 378,445.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,132.59 | 69,500.00 | 78,000.00 | 69,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,128.00 | 15,691.85 | 17,650.56 | 15,481.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,128.00 | -- | 17,650.56 | 15,481.19 | |
| 预收款项 | 813.40 | 590.63 | 529.01 | 1,079.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,701.81 | 3,353.67 | 2,846.71 | 3,048.84 | |
| 应交税费 | 953.40 | 2,072.71 | 2,592.15 | 596.16 | |
| 其他应付款(合计) | 23,293.43 | 21,940.93 | 31,317.33 | 33,274.41 | |
| 应付利息 | 189.70 | -- | 155.10 | 210.55 | |
| 应付股利 | 757.67 | -- | 2,459.47 | 757.67 | |
| 其他应付款 | 22,346.06 | 21,940.93 | 28,702.76 | 32,306.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,298.05 | 13,657.19 | 15,597.93 | 11,807.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,320.68 | 126,806.99 | 148,533.69 | 135,186.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,619.50 | 82,187.82 | 80,723.98 | 83,323.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,732.08 | 4,075.06 | 3,971.52 | 1,209.41 | |
| 长期应付款 | 9,708.31 | 4,075.06 | 3,971.52 | 1,209.41 | |
| 专项应付款 | 23.77 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,583.91 | 5,048.78 | 5,200.83 | 5,414.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,935.49 | 91,311.67 | 89,896.33 | 89,947.20 | |
| 负债合计 | 232,256.17 | 218,118.66 | 238,430.02 | 225,134.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,329.98 | 43,329.98 | 43,424.50 | 22,855.00 | |
| 资本公积 | 43,598.93 | 42,838.77 | 42,968.34 | 60,614.21 | |
| 减：库存股 | 2,505.18 | 2,524.49 | 4,180.59 | 4,216.21 | |
| 其他综合收益 | 139.39 | 163.02 | -45.45 | -19.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,307.56 | 6,167.01 | 6,167.01 | 6,167.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,026.33 | 64,395.27 | 54,140.48 | 64,971.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,897.02 | 154,369.56 | 142,474.28 | 150,371.48 | |
| 少数股东权益 | 97.09 | 2,055.99 | 2,227.56 | 2,940.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,994.11 | 156,425.55 | 144,701.84 | 153,311.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,250.28 | 374,544.21 | 383,131.86 | 378,445.76 | |
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