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| 雪榕生物(300511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,009.78 | 55,576.51 | 17,779.15 | 15,713.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,726.79 | -- | 899.79 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,726.79 | 998.24 | 899.79 | 2,328.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,487.38 | 1,785.47 | 1,199.76 | 1,121.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,446.76 | -- | 1,703.73 | -- | |
| 应收利息 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,445.90 | 2,557.12 | 1,703.73 | 1,328.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,668.24 | 20,173.77 | 15,190.71 | 13,274.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 520.84 | 457.59 | 502.03 | 536.40 | |
| 流动资产合计 | 58,859.80 | 81,548.71 | 37,275.17 | 34,302.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,580.00 | 1,712.47 | 1,763.26 | 1,670.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,152.44 | 1,214.47 | 1,243.74 | 1,290.20 | |
| 在建工程(合计) | 28,795.08 | -- | 73,869.76 | -- | |
| 在建工程 | 28,795.08 | 88,946.78 | 73,869.76 | 72,495.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 243,248.41 | -- | 155,265.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 243,248.41 | 180,110.15 | 154,797.49 | 113,450.20 | |
| 固定资产清理 | -- | 490.07 | 467.63 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,791.60 | 19,335.39 | 19,396.09 | 19,995.57 | |
| 开发支出 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,377.64 | 2,535.84 | 2,553.45 | 2,479.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,250.20 | 378.66 | 396.78 | 415.20 | |
| 其他非流动资产 | 9,533.22 | 11,366.16 | 16,780.32 | 14,523.97 | |
| 非流动资产合计 | 324,777.85 | 306,139.26 | 271,317.77 | 226,369.33 | |
| 资产总计 | 383,637.65 | 387,687.97 | 308,592.94 | 260,672.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,047.62 | 77,517.62 | 62,539.74 | 64,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,282.96 | -- | 11,620.64 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,282.96 | 13,418.46 | 11,620.64 | 9,030.79 | |
| 预收款项 | 1,368.88 | 2,376.58 | 1,433.11 | 222.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,595.83 | 2,670.59 | 2,570.98 | 2,310.68 | |
| 应交税费 | 594.28 | 187.53 | 88.73 | 214.22 | |
| 其他应付款(合计) | 55,399.51 | -- | 45,488.34 | -- | |
| 应付利息 | 233.42 | 148.72 | 103.80 | 103.47 | |
| 应付股利 | 757.67 | 2,182.09 | 2,202.22 | 576.50 | |
| 其他应付款 | 54,408.42 | 52,551.70 | 43,182.31 | 14,260.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,683.25 | 14,107.92 | 20,504.42 | 14,653.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,972.32 | 165,161.21 | 144,245.95 | 105,372.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,610.12 | 76,050.12 | 19,243.00 | 9,743.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,770.03 | -- | 7,992.11 | -- | |
| 长期应付款 | 1,770.03 | 4,464.76 | 7,992.11 | 7,086.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,649.58 | 4,618.42 | 4,190.64 | 4,623.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,029.73 | 85,133.31 | 31,425.75 | 21,452.99 | |
| 负债合计 | 242,002.06 | 250,294.51 | 175,671.70 | 126,825.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,855.00 | 22,855.00 | 22,500.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 60,201.37 | 59,888.93 | 55,754.62 | 63,254.62 | |
| 减：库存股 | 4,216.21 | 4,216.21 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -51.71 | -52.48 | -52.50 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 38.31 | 38.31 | |
| 盈余公积 | 6,167.01 | 4,189.87 | 4,189.87 | 4,189.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,757.22 | 51,770.86 | 47,523.58 | 50,572.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,712.68 | 134,435.97 | 129,953.89 | 133,055.38 | |
| 少数股东权益 | 2,922.91 | 2,957.49 | 2,967.36 | 790.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,635.59 | 137,393.46 | 132,921.25 | 133,846.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,637.65 | 387,687.97 | 308,592.94 | 260,672.17 | |
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