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| 雪榕生物(300511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,799.77 | 25,649.26 | 24,334.47 | 42,895.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,749.73 | 2,076.10 | 1,902.62 | 2,080.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,749.73 | 2,076.10 | 1,902.62 | 2,080.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,890.34 | 2,908.72 | 1,756.86 | 1,461.23 | |
| 其他应收款(合计) | 2,843.92 | 3,223.11 | 3,282.10 | 3,179.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | 50.28 | 283.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,843.92 | -- | 3,231.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,127.27 | 31,828.62 | 29,622.36 | 26,455.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 702.02 | 670.45 | 466.55 | 2,601.28 | |
| 流动资产合计 | 70,113.06 | 66,356.26 | 61,364.97 | 78,673.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,969.74 | 2,942.25 | 2,907.80 | 2,890.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,191.13 | 30,653.28 | 27,472.21 | 24,289.95 | |
| 在建工程 | 22,191.13 | -- | 27,254.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 217.32 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,971.55 | 229,764.53 | 233,751.21 | 237,981.79 | |
| 固定资产净额 | 246,971.55 | -- | 233,700.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 50.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,307.62 | 26,359.08 | 26,358.48 | 26,295.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,558.86 | 9,762.44 | 9,947.49 | 9,854.40 | |
| 递延所得税资产 | 457.03 | 511.73 | 378.16 | 301.23 | |
| 其他非流动资产 | 5,616.02 | 4,180.59 | 4,267.61 | 5,481.95 | |
| 非流动资产合计 | 314,071.95 | 304,173.90 | 305,082.96 | 307,094.60 | |
| 资产总计 | 384,185.02 | 370,530.16 | 366,447.93 | 385,767.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,670.34 | 56,500.00 | 47,956.94 | 68,277.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,356.67 | 17,775.10 | 17,215.61 | 12,947.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,356.67 | 17,775.10 | 17,215.61 | -- | |
| 预收款项 | 1,332.58 | 1,004.22 | 586.78 | 752.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,899.03 | 4,350.91 | 3,795.30 | 3,918.57 | |
| 应交税费 | 402.89 | 394.88 | 195.70 | 219.78 | |
| 其他应付款(合计) | 24,453.65 | 24,276.83 | 28,971.26 | 18,075.68 | |
| 应付利息 | 200.74 | 189.75 | 178.27 | 210.04 | |
| 应付股利 | -- | 445.50 | 3,316.02 | 757.67 | |
| 其他应付款 | 24,252.91 | -- | 25,476.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,558.95 | 20,946.76 | 18,992.56 | 24,125.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,674.11 | 125,248.68 | 117,714.16 | 128,317.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,186.13 | 73,784.10 | 73,891.60 | 73,725.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,058.54 | 3,962.76 | 5,756.89 | 7,521.38 | |
| 长期应付款 | 8,037.90 | -- | 5,734.45 | -- | |
| 专项应付款 | 20.64 | -- | 22.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,280.64 | 5,527.14 | 5,680.92 | 5,383.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,525.32 | 83,274.00 | 85,329.41 | 86,629.78 | |
| 负债合计 | 210,199.43 | 208,522.68 | 203,043.57 | 214,947.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,923.99 | 42,923.99 | 42,923.99 | 43,329.98 | |
| 资本公积 | 41,497.71 | 41,498.61 | 41,500.33 | 43,599.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,505.18 | |
| 其他综合收益 | 484.24 | 469.72 | 339.81 | 147.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,505.34 | 6,307.56 | 6,307.56 | 6,307.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,636.31 | 71,870.60 | 72,433.70 | 79,647.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,047.60 | 163,070.48 | 163,505.39 | 170,526.41 | |
| 少数股东权益 | -62.01 | -1,063.01 | -101.03 | 293.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,985.59 | 162,007.48 | 163,404.36 | 170,820.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,185.02 | 370,530.16 | 366,447.93 | 385,767.87 | |
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