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| 陇神戎发(300534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,858.62 | 1,208.77 | 4,644.04 | 7,903.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,314.29 | -- | 16,022.35 | -- | |
| 应收票据 | 535.66 | 775.84 | 366.09 | 23.20 | |
| 应收账款 | 15,778.64 | 16,857.50 | 15,656.26 | 15,461.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 412.34 | 154.98 | 184.70 | 231.32 | |
| 其他应收款(合计) | 706.45 | -- | 34.45 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 706.45 | 38.33 | 34.45 | 32.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,430.10 | 3,348.63 | 2,140.83 | 1,947.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 455.47 | 2,709.20 | 593.79 | 318.12 | |
| 流动资产合计 | 26,177.28 | 25,093.24 | 23,620.16 | 25,916.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,009.75 | 2,027.63 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,034.68 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,034.68 | 215.79 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,235.24 | -- | 35,686.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 36,235.24 | 34,506.76 | 35,686.81 | 34,703.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,680.39 | 5,085.55 | 5,262.12 | 5,150.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 279.76 | 153.24 | 153.24 | 135.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,385.90 | 5,556.72 | 6,464.64 | 6,000.19 | |
| 非流动资产合计 | 52,045.71 | 52,965.70 | 52,986.80 | 51,409.10 | |
| 资产总计 | 78,222.99 | 78,058.93 | 76,606.96 | 77,325.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,296.64 | -- | 2,773.55 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,296.64 | 3,918.50 | 2,773.55 | 2,819.32 | |
| 预收款项 | 482.15 | 543.35 | 347.14 | 659.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 152.84 | 60.50 | 65.99 | 41.46 | |
| 应交税费 | 406.34 | 344.12 | 442.69 | 562.01 | |
| 其他应付款(合计) | 929.81 | -- | 267.27 | -- | |
| 应付利息 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 890.61 | 621.83 | 267.27 | 155.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 149.20 | 149.20 | 249.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,267.78 | 5,637.50 | 4,045.84 | 4,487.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 735.92 | 624.02 | 661.32 | 698.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,735.92 | 1,624.02 | 1,661.32 | 1,698.62 | |
| 负债合计 | 7,003.70 | 7,261.52 | 5,707.16 | 6,186.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,334.50 | 30,334.50 | 30,334.50 | 8,667.00 | |
| 资本公积 | 23,148.82 | 23,148.82 | 23,148.82 | 42,216.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,655.63 | 2,482.35 | 2,482.35 | 2,482.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,080.34 | 14,831.75 | 14,934.14 | 17,774.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,219.29 | 70,797.42 | 70,899.81 | 71,139.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,219.29 | 70,797.42 | 70,899.81 | 71,139.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,222.99 | 78,058.93 | 76,606.96 | 77,325.97 | |
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