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| 陇神戎发(300534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,302.91 | 1,994.12 | 2,986.77 | 1,876.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,838.21 | 19,223.93 | 19,639.69 | 18,634.17 | |
| 应收票据 | 505.99 | 269.00 | 627.67 | 426.16 | |
| 应收账款 | 16,332.22 | 18,954.93 | 19,012.02 | 18,208.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 266.62 | 205.20 | 256.31 | 519.58 | |
| 其他应收款(合计) | 681.30 | 721.68 | 747.05 | 740.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 681.30 | 721.68 | 747.05 | 740.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,243.53 | 2,285.55 | 2,166.45 | 3,261.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33.06 | 2,502.26 | 2.26 | 2,002.26 | |
| 流动资产合计 | 27,365.62 | 26,932.73 | 25,798.52 | 27,034.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,843.15 | 6,892.33 | 1,973.98 | 1,991.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,036.83 | 2,036.83 | 2,036.83 | |
| 在建工程 | -- | 2,036.83 | 2,036.83 | 2,036.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,038.06 | 29,423.88 | 35,473.95 | 35,859.97 | |
| 固定资产净额 | 31,038.06 | 29,423.88 | 35,473.95 | 35,859.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,333.64 | 5,362.74 | 4,627.66 | 4,654.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 14.15 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 306.13 | 297.93 | 295.41 | 279.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,544.84 | 1,476.54 | 1,476.54 | 1,476.54 | |
| 非流动资产合计 | 50,485.83 | 50,924.41 | 51,304.36 | 51,718.99 | |
| 资产总计 | 77,851.45 | 77,857.14 | 77,102.89 | 78,753.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,161.75 | 2,087.70 | 2,370.21 | 2,923.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,161.75 | -- | 2,370.21 | 2,923.77 | |
| 预收款项 | 907.39 | 743.89 | 659.60 | 748.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 155.65 | 60.34 | 38.42 | 6.88 | |
| 应交税费 | 132.39 | 293.16 | 152.44 | 538.55 | |
| 其他应付款(合计) | 824.50 | 1,128.93 | 297.60 | 975.78 | |
| 应付利息 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 785.30 | 1,128.93 | 297.60 | 975.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,181.67 | 4,314.03 | 3,518.26 | 5,193.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 586.72 | 624.02 | 661.32 | 698.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 586.72 | 1,624.02 | 1,661.32 | 1,698.62 | |
| 负债合计 | 5,768.39 | 5,938.04 | 5,179.57 | 6,892.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,334.50 | 30,334.50 | 30,334.50 | 30,334.50 | |
| 资本公积 | 23,148.82 | 23,148.82 | 23,148.82 | 23,148.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,788.87 | 2,655.63 | 2,655.63 | 2,661.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,810.87 | 15,780.15 | 15,784.37 | 15,715.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,083.06 | 71,919.10 | 71,923.31 | 71,861.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,083.06 | 71,919.10 | 71,923.31 | 71,861.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,851.45 | 77,857.14 | 77,102.89 | 78,753.16 | |
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