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| 陇神戎发(300534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,736.12 | 28,894.52 | 26,344.45 | 25,809.29 | 27,691.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,358.36 | 22,380.40 | 23,966.15 | 26,094.29 | 24,535.35 |
| 应收票据 | 119.93 | 79.02 | 140.16 | 143.70 | 338.25 |
| 应收账款 | 23,238.43 | 22,301.38 | 23,825.98 | 25,950.60 | 24,197.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,042.75 | 1,699.67 | 3,646.05 | 3,129.99 | 3,394.68 |
| 其他应收款(合计) | 2,641.17 | 1,949.83 | 339.51 | 468.83 | 419.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,949.83 | -- | 468.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,833.55 | 9,740.03 | 12,686.56 | 12,793.13 | 11,288.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20.29 | 35.31 | 20.33 | 25.12 | 42.14 |
| 流动资产合计 | 73,632.23 | 64,699.76 | 67,003.04 | 68,320.65 | 67,372.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,776.81 | 10,859.63 | 10,971.63 | 11,054.62 | 11,137.61 |
| 在建工程(合计) | 11,536.30 | 10,570.28 | 8,200.68 | 3,704.08 | 1,241.42 |
| 在建工程 | -- | 10,570.28 | -- | 3,704.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,331.65 | 32,882.89 | 32,016.59 | 32,495.82 | 32,251.66 |
| 固定资产净额 | -- | 32,882.89 | -- | 32,495.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 488.65 | 488.65 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,162.19 | 6,207.27 | 6,126.51 | 6,163.42 | 6,177.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,372.42 | 1,372.42 | 1,372.42 | 1,372.42 | 1,372.42 |
| 长期待摊费用 | 21.22 | 23.09 | 9.88 | 11.14 | 12.64 |
| 递延所得税资产 | 1,011.84 | 1,011.84 | 959.65 | 959.65 | 858.01 |
| 其他非流动资产 | 248.29 | 129.34 | 262.15 | 810.97 | 1,404.76 |
| 非流动资产合计 | 69,369.37 | 68,965.39 | 65,339.51 | 61,992.12 | 59,875.98 |
| 资产总计 | 143,001.60 | 133,665.15 | 132,342.55 | 130,312.77 | 127,248.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 303.11 | 3,003.35 | 3,003.04 | 3,003.04 | 3,003.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,541.42 | 24,356.09 | 32,902.61 | 33,166.01 | 28,285.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,541.42 | 24,356.09 | 32,902.61 | 33,166.01 | 28,285.88 |
| 预收款项 | 103.81 | 144.93 | 45.15 | 27.01 | 14.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 923.54 | 1,388.51 | 100.72 | 67.21 | 382.39 |
| 应交税费 | 3,741.42 | 3,037.32 | 981.05 | 1,844.41 | 2,073.64 |
| 其他应付款(合计) | 10,144.06 | 9,045.55 | 10,646.68 | 9,432.72 | 11,392.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,045.55 | -- | 9,432.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 119.40 | 119.40 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 738.48 | 853.48 | 250.01 | 241.84 | 411.89 |
| 流动负债合计 | 54,295.89 | 48,513.85 | 49,852.47 | 49,642.56 | 48,026.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,960.30 | 10,959.66 | 11,083.78 | 11,083.88 | 11,228.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 371.64 | 371.64 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24.43 | 24.43 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,118.02 | 2,644.50 | 2,648.80 | 2,673.96 | 2,699.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,474.39 | 14,000.24 | 13,732.57 | 13,757.84 | 13,927.88 |
| 负债合计 | 68,770.28 | 62,514.09 | 63,585.04 | 63,400.40 | 61,954.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,334.50 | 30,334.50 | 30,334.50 | 30,334.50 | 30,334.50 |
| 资本公积 | 6,668.20 | 6,668.20 | 5,575.59 | 5,575.59 | 5,575.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,066.14 | 3,066.14 | 2,949.71 | 2,949.71 | 2,949.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,515.86 | 23,301.76 | 22,817.61 | 21,354.18 | 20,135.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,584.70 | 63,370.60 | 61,677.41 | 60,213.98 | 58,995.18 |
| 少数股东权益 | 8,646.62 | 7,780.46 | 7,080.09 | 6,698.39 | 6,298.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,231.32 | 71,151.06 | 68,757.51 | 66,912.37 | 65,293.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,001.60 | 133,665.15 | 132,342.55 | 130,312.77 | 127,248.08 |
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