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| 达威股份(300535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,182.96 | 3,521.49 | 4,968.66 | 7,344.18 | |
| 交易性金融资产 | 6,424.25 | 5,226.06 | 13,964.98 | 1,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,076.34 | 17,876.43 | 17,292.81 | 17,422.47 | |
| 应收票据 | 1,793.13 | 1,329.35 | 2,881.99 | 4,164.20 | |
| 应收账款 | 18,283.21 | 16,547.08 | 14,410.82 | 13,258.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,297.54 | 1,422.81 | 912.19 | 921.40 | |
| 其他应收款(合计) | 181.24 | 257.06 | 237.80 | 274.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 181.24 | 257.06 | 237.80 | 274.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,400.70 | 8,397.65 | 7,819.65 | 7,189.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,536.99 | 9,942.86 | 2,600.52 | 11,987.14 | |
| 流动资产合计 | 42,100.02 | 46,644.35 | 47,796.62 | 46,638.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,379.64 | 2,395.64 | 2,399.96 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,267.17 | 7,746.94 | 6,529.00 | 5,417.59 | |
| 在建工程 | 12,267.17 | 7,746.94 | 6,529.00 | 5,417.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,278.12 | 15,608.77 | 13,440.55 | 13,686.12 | |
| 固定资产净额 | 15,278.12 | 15,608.77 | 13,440.55 | 13,686.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,578.23 | 3,621.87 | 3,624.57 | 3,648.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 288.84 | 352.53 | 300.90 | 282.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,074.83 | 4,189.85 | 4,001.98 | 2,976.75 | |
| 非流动资产合计 | 35,866.82 | 33,915.61 | 30,296.95 | 26,011.86 | |
| 资产总计 | 77,966.84 | 80,559.97 | 78,093.57 | 72,650.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,037.75 | 2,273.29 | 2,382.76 | 1,889.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,037.75 | -- | 2,382.76 | 1,889.42 | |
| 预收款项 | 131.15 | 100.57 | 60.32 | 42.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,497.27 | 692.28 | 663.78 | 1,263.56 | |
| 应交税费 | 1,719.08 | 2,027.73 | 1,469.98 | 1,540.28 | |
| 其他应付款(合计) | 304.66 | 5,460.91 | 5,480.47 | 372.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 304.66 | 5,460.91 | 5,480.47 | 372.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,689.90 | 10,554.78 | 10,057.30 | 5,108.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 144.76 | 146.18 | 152.90 | 144.85 | |
| 长期递延收益 | 380.41 | 538.10 | 410.05 | 418.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 525.18 | 684.28 | 562.94 | 562.95 | |
| 负债合计 | 7,215.07 | 11,239.06 | 10,620.25 | 5,671.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,966.15 | 10,439.60 | 10,439.60 | 5,974.00 | |
| 资本公积 | 28,757.83 | 32,710.42 | 32,470.27 | 31,402.71 | |
| 减：库存股 | -- | 5,210.57 | 5,210.57 | -- | |
| 其他综合收益 | 236.48 | 232.69 | 115.05 | -12.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,011.35 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,752.49 | 28,125.42 | 26,631.84 | 26,583.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,724.29 | 69,284.57 | 67,433.19 | 66,935.09 | |
| 少数股东权益 | 27.48 | 36.34 | 40.13 | 44.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,751.77 | 69,320.90 | 67,473.32 | 66,979.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,966.84 | 80,559.97 | 78,093.57 | 72,650.70 | |
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