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| 达威股份(300535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,933.42 | 3,369.97 | 2,174.62 | 3,436.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | 604.47 | 2,011.90 | 4,109.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,678.33 | 25,746.24 | 21,185.49 | 20,273.41 | |
| 应收票据 | 7,847.48 | 3,299.02 | 2,143.70 | 2,855.05 | |
| 应收账款 | 22,830.85 | 22,447.22 | 19,041.79 | 17,418.36 | |
| 应收款项融资 | 665.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,749.26 | 3,995.42 | 2,090.13 | 1,282.63 | |
| 其他应收款(合计) | 440.80 | 559.85 | 536.22 | 783.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 440.80 | -- | 536.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,133.04 | 14,553.14 | 14,411.90 | 13,464.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 962.85 | 825.85 | 893.68 | 1,327.10 | |
| 流动资产合计 | 57,562.84 | 49,654.94 | 43,303.95 | 44,676.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 795.24 | 2,000.24 | 1,352.66 | 1,271.29 | |
| 在建工程 | 795.24 | -- | 1,352.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,351.36 | 40,209.03 | 40,632.14 | 40,978.25 | |
| 固定资产净额 | 42,351.36 | -- | 40,632.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,911.77 | 4,952.33 | 4,796.42 | 4,817.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 616.82 | 495.12 | 544.34 | 565.38 | |
| 其他非流动资产 | 895.54 | 1,691.98 | 1,733.36 | 1,780.36 | |
| 非流动资产合计 | 50,570.73 | 49,348.71 | 49,058.92 | 49,412.55 | |
| 资产总计 | 108,133.57 | 99,003.65 | 92,362.87 | 94,089.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,652.63 | 4,146.38 | 3,465.63 | 4,257.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,652.63 | 4,146.38 | 3,465.63 | 4,257.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,580.03 | 798.41 | 755.89 | 1,637.23 | |
| 应交税费 | 1,723.19 | 1,948.86 | 1,743.65 | 1,776.20 | |
| 其他应付款(合计) | 2,516.43 | 2,140.62 | 2,063.14 | 3,325.99 | |
| 应付利息 | 3.63 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,512.81 | -- | 2,063.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,597.61 | 13,148.59 | 9,613.24 | 12,593.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.22 | 139.72 | 139.67 | 137.85 | |
| 长期递延收益 | 486.18 | 503.26 | 553.77 | 581.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 627.41 | 642.98 | 693.44 | 719.46 | |
| 负债合计 | 20,225.02 | 13,791.57 | 10,306.68 | 13,313.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,393.34 | 10,401.65 | 10,401.65 | 10,423.80 | |
| 资本公积 | 34,124.11 | 33,519.87 | 33,345.99 | 33,264.64 | |
| 减：库存股 | 1,762.36 | 1,817.35 | 1,817.35 | 3,044.20 | |
| 其他综合收益 | -76.23 | 155.79 | 379.64 | 393.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,598.51 | 3,145.58 | 3,145.58 | 3,145.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,929.51 | 34,180.04 | 31,055.29 | 30,786.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,206.88 | 79,585.58 | 76,510.80 | 74,970.56 | |
| 少数股东权益 | 5,701.67 | 5,626.50 | 5,545.40 | 5,805.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,908.55 | 85,212.07 | 82,056.19 | 80,776.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,133.57 | 99,003.65 | 92,362.87 | 94,089.18 | |
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