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达威股份(300535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,943.16 | 58,260.33 | 39,728.89 | 24,681.85 | 9,878.72 |
收到的税费返还 | 4.46 | 123.31 | 120.31 | 120.31 | 120.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.33 | 2,057.70 | 755.07 | 517.67 | 244.04 |
经营活动现金流入小计 | 12,238.94 | 60,441.35 | 40,604.28 | 25,319.84 | 10,243.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,022.59 | 32,773.86 | 21,196.32 | 13,412.72 | 5,350.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,412.66 | 12,617.00 | 9,117.49 | 5,895.91 | 2,581.16 |
支付的各项税费 | 485.91 | 3,282.34 | 2,769.40 | 1,822.70 | 824.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.21 | 5,791.04 | 3,836.57 | 2,479.40 | 1,308.92 |
经营活动现金流出小计 | 14,421.37 | 54,464.24 | 36,919.78 | 23,610.73 | 10,064.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,182.43 | 5,977.11 | 3,684.50 | 1,709.11 | 178.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.67 | 17.79 | 17.79 | 14.15 | 0.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,240.34 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.67 | 1,258.13 | 17.79 | 14.15 | 0.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,338.03 | 9,825.60 | 7,402.60 | 5,723.05 | 3,486.22 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 1,080.00 | 1,410.50 | 1,380.50 | 360.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 38.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,368.03 | 10,905.60 | 8,813.10 | 7,103.55 | 3,884.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,361.36 | -9,647.47 | -8,795.31 | -7,089.40 | -3,884.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 408.31 | 408.31 | 348.31 | 320.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 31,000.00 | 19,444.43 | 15,348.25 | 3,916.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 31,408.31 | 19,852.73 | 15,696.56 | 4,236.29 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 4,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.77 | 844.10 | 606.18 | 389.52 | 181.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,243.77 | 26,944.10 | 16,706.18 | 13,389.52 | 4,681.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,756.23 | 4,464.21 | 3,146.55 | 2,307.03 | -445.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.57 | 105.65 | -1,485.59 | -83.79 | -38.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 260.01 | 899.49 | -3,449.84 | -3,157.05 | -4,190.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,865.12 | 5,965.62 | 7,566.69 | 5,965.62 | 5,965.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,125.13 | 6,865.12 | 4,116.85 | 2,808.57 | 1,775.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 355.30 | -- | 1,072.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,586.63 | -- | 512.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 549.42 | -- | 1,470.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33.37 | -- | 185.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 406.25 | -- | 53.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 123.48 | -- | -0.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.60 | -- | 96.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87.23 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 843.22 | -- | 550.58 | -- |
投资损失 | -- | 635.77 | -- | 325.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -137.02 | -- | 3.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 250.73 | -- | -3.33 | -- |
存货的减少 | -- | -36.51 | -- | 375.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,257.44 | -- | -1,144.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,880.78 | -- | -2,182.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 33.82 | -- | 392.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,977.11 | -- | 1,709.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,865.12 | -- | 2,808.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,965.62 | -- | 5,965.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 899.49 | -- | -3,157.05 | -- |
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