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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,729.96 | 26,020.62 | 15,162.71 | 7,259.69 | |
| 收到的税费返还 | 657.61 | 657.73 | 560.69 | 184.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.39 | 811.43 | 556.65 | 210.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,277.96 | 27,489.78 | 16,280.05 | 7,654.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,132.33 | 19,677.68 | 9,745.73 | 3,456.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,274.91 | 6,006.40 | 4,185.23 | 1,714.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,908.18 | 1,264.65 | 887.31 | 549.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,697.22 | 3,779.73 | 2,238.62 | 1,248.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,012.64 | 30,728.46 | 17,056.88 | 6,968.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,734.68 | -3,238.68 | -776.83 | 685.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,150.00 | 10,550.00 | 9,150.00 | 4,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.22 | 79.55 | 62.31 | 37.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | 8.76 | 7.79 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,531.93 | 10,638.31 | 9,220.10 | 4,938.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,762.89 | 3,888.57 | 3,525.95 | 2,875.68 | |
| 投资所支付的现金 | 8,090.00 | 6,567.04 | 6,567.04 | 4,417.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,852.89 | 10,455.61 | 10,092.98 | 7,292.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 679.04 | 182.70 | -872.88 | -2,354.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 675.58 | 272.50 | 187.50 | 187.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 85.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,675.58 | 5,272.50 | 1,687.50 | 1,687.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.06 | 871.52 | 851.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 402.13 | 402.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,925.06 | 2,273.66 | 1,253.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,750.53 | 2,998.84 | 433.66 | 1,687.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.19 | 16.46 | -13.40 | -13.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,497.69 | -40.67 | -1,229.45 | 5.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,377.99 | 3,377.99 | 3,377.99 | 3,377.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,875.69 | 3,337.32 | 2,148.54 | 3,383.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,543.98 | -- | 292.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.99 | -- | -4.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,334.92 | -- | 1,671.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.15 | -- | 90.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.49 | -- | -0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -11.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.83 | -- | 100.67 | -- | |
| 投资损失 | -71.00 | -- | -48.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.47 | -- | 12.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.15 | -- | -2.60 | -- | |
| 存货的减少 | -5,690.56 | -- | -1,795.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,403.17 | -- | 1,035.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,921.45 | -- | -2,116.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,202.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,734.68 | -- | -776.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,875.69 | -- | 2,148.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,377.99 | -- | 3,377.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,497.69 | -- | -1,229.45 | -- | |
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