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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,232.63 | 24,556.49 | 16,719.33 | 8,277.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,158.11 | 583.53 | 458.69 | 312.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 866.94 | 436.93 | 383.36 | 59.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,257.67 | 25,576.96 | 17,561.37 | 8,650.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,492.86 | 13,624.75 | 8,308.29 | 4,079.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,511.16 | 5,098.38 | 3,643.89 | 1,456.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,782.67 | 1,530.73 | 1,145.08 | 479.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,372.47 | 3,456.05 | 2,359.37 | 1,055.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,159.17 | 23,709.91 | 15,456.63 | 7,069.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,098.51 | 1,867.05 | 2,104.74 | 1,580.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,900.19 | 26,000.19 | 18,800.19 | 8,800.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.79 | 211.05 | 156.70 | 66.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.49 | 5.11 | 3.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,141.46 | 26,216.35 | 18,960.74 | 8,866.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,709.06 | 6,992.56 | 3,674.82 | 1,470.85 | |
| 投资所支付的现金 | 28,820.00 | 24,520.00 | 19,560.00 | 10,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,529.06 | 31,512.56 | 23,234.82 | 12,270.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,387.59 | -5,296.22 | -4,274.07 | -3,404.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,856.70 | 2,856.70 | 2,856.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,856.70 | 2,856.70 | 2,856.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,046.13 | 1,046.13 | 1,046.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046.13 | 1,046.13 | 1,046.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,810.57 | 1,810.57 | 1,810.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.56 | -130.16 | -89.55 | -60.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -462.95 | -1,748.77 | -448.32 | -1,884.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,840.95 | 3,840.95 | 3,840.95 | 3,840.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,377.99 | 2,092.18 | 3,392.63 | 1,956.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,929.14 | -- | 1,946.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.30 | -- | 26.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,399.21 | -- | 850.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.04 | -- | 47.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.29 | -- | -3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.68 | -- | -18.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136.17 | -- | 86.39 | -- | |
| 投资损失 | 6.90 | -- | -132.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.51 | -- | -14.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.69 | -- | -3.97 | -- | |
| 存货的减少 | -2,041.78 | -- | -462.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,779.05 | -- | 1,430.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,213.65 | -- | -1,648.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 198.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,098.51 | -- | 2,104.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,377.99 | -- | 3,392.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,840.95 | -- | 3,840.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -462.95 | -- | -448.32 | -- | |
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