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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,566.16 | 16,394.98 | 11,268.64 | 2,782.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.22 | 355.41 | 158.19 | 402.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,878.38 | 16,750.39 | 11,426.83 | 3,185.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,053.75 | 4,988.51 | 3,065.54 | 788.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,431.44 | 3,281.12 | 2,332.03 | 1,002.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,692.85 | 2,327.71 | 1,389.60 | 546.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.06 | 2,890.01 | 1,888.84 | 797.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,018.09 | 13,487.35 | 8,676.01 | 3,134.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,860.29 | 3,263.04 | 2,750.81 | 50.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,400.00 | 1,065.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.50 | 22.62 | 3.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 5.38 | 4.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,465.09 | 1,093.00 | 907.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,396.22 | 1,588.55 | 1,425.07 | 768.35 | |
| 投资所支付的现金 | 31,600.00 | 25,265.00 | 900.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,996.22 | 26,853.55 | 2,325.07 | 1,168.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,531.12 | -25,760.55 | -1,417.10 | -1,168.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,079.00 | 25,780.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 927.02 | 75.42 | 75.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,006.02 | 26,856.08 | 1,075.42 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.19 | 71.78 | 61.66 | 32.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.92 | 258.44 | 264.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,591.12 | 3,330.23 | 2,826.44 | 32.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,414.90 | 23,525.85 | -1,751.02 | 467.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.73 | 2.91 | 6.59 | -9.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,861.80 | 1,031.26 | -410.72 | -660.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,684.04 | 1,816.01 | 1,684.04 | 1,684.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,545.84 | 2,847.26 | 1,273.32 | 1,023.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,780.58 | -- | -- | 1,068.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.47 | -- | -- | -39.58 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,116.85 | -- | -- | 251.15 | |
| 无形资产摊销 | 109.92 | -- | -- | 30.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02 | -- | -- | 0.21 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.97 | |
| 公允价值变动损失 | -92.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.02 | -- | -- | 42.90 | |
| 投资损失 | -62.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.32 | -- | -- | 4.44 | |
| 递延所得税负债增加 | -5.07 | -- | -- | -2.03 | |
| 存货的减少 | -1,197.05 | -- | -- | -181.51 | |
| 经营性应收项目的减少 | -482.98 | -- | -- | -117.92 | |
| 经营性应付项目的增加 | -727.70 | -- | -- | -1,013.13 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,860.29 | -- | -- | 50.44 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,545.84 | -- | -- | 1,023.97 | |
| 现金的期初余额 | 1,684.04 | -- | -- | 1,684.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,861.80 | -- | -- | -660.07 | |
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