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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,202.42 | 15,934.42 | 10,148.10 | 2,734.71 | |
| 收到的税费返还 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406.84 | 320.51 | 241.45 | 400.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,613.17 | 16,258.85 | 10,393.46 | 3,134.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,115.14 | 4,108.80 | 1,748.67 | 590.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,877.08 | 3,117.18 | 1,859.80 | 969.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,407.66 | 1,606.08 | 729.60 | 445.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.79 | 2,369.39 | 1,563.89 | 751.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,740.67 | 11,201.44 | 5,901.95 | 2,756.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,872.50 | 5,057.41 | 4,491.51 | 377.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,141.21 | 6,315.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.52 | 20.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.58 | 26.12 | 24.23 | 11.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,196.31 | 6,361.59 | 24.23 | 11.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,138.88 | 726.58 | 397.50 | 260.41 | |
| 投资所支付的现金 | 12,141.21 | 7,715.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,280.09 | 8,441.58 | 1,397.50 | 260.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,083.78 | -2,079.99 | -1,373.27 | -248.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,464.08 | 4,564.08 | 2,169.14 | 576.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,125.67 | 1,085.35 | 1,000.89 | 99.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.52 | 251.06 | 60.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,922.26 | 5,900.49 | 3,230.95 | 676.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,122.26 | -3,100.49 | -2,430.95 | -676.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.10 | 2.10 | 28.47 | -20.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 668.56 | -120.97 | 715.77 | -567.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,015.47 | 1,409.37 | 1,015.47 | 1,015.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,684.04 | 1,288.41 | 1,731.24 | 448.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,798.23 | -- | -- | 794.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236.47 | -- | -- | -27.82 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,022.46 | -- | -- | 260.41 | |
| 无形资产摊销 | 121.41 | -- | -- | 35.47 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.53 | -- | -- | -0.58 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -3.38 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 308.49 | -- | -- | 116.77 | |
| 投资损失 | -26.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.56 | -- | -- | 19.93 | |
| 递延所得税负债增加 | -45.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,389.37 | -- | -- | 445.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,884.95 | -- | -- | -435.42 | |
| 经营性应付项目的增加 | 710.07 | -- | -- | -828.08 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,872.50 | -- | -- | 377.96 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,684.04 | -- | -- | 448.28 | |
| 现金的期初余额 | 1,015.47 | -- | -- | 1,015.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 668.56 | -- | -- | -567.20 | |
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