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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,720.73 | 34,072.34 | 25,270.83 | 13,757.94 | |
| 收到的税费返还 | 189.02 | 192.45 | 70.67 | 30.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.18 | 1,223.01 | 657.14 | 103.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,301.93 | 35,487.80 | 25,998.64 | 13,892.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,632.62 | 16,401.31 | 14,047.22 | 9,624.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,813.31 | 8,964.93 | 5,978.43 | 2,684.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,351.95 | 1,445.23 | 920.07 | 317.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,922.76 | 4,462.10 | 2,869.91 | 1,981.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,720.64 | 31,273.57 | 23,815.62 | 14,607.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,581.29 | 4,214.24 | 2,183.02 | -715.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 3.43 | 2.69 | 1.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.26 | 3.43 | 2.69 | 1.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,975.37 | 3,382.71 | 1,699.16 | 899.97 | |
| 投资所支付的现金 | 6,270.00 | 6,270.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,505.37 | 9,652.71 | 5,699.16 | 3,399.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,490.10 | -9,649.29 | -5,696.48 | -3,398.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124.85 | 114.06 | 41.23 | 34.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,938.94 | 14,963.55 | 9,083.38 | 5,942.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,063.79 | 15,077.61 | 9,124.61 | 5,976.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,631.87 | 1,299.74 | 243.62 | 86.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,636.12 | 11,299.74 | 6,243.62 | 5,086.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,427.66 | 3,777.87 | 2,880.99 | 890.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.88 | -530.45 | -38.79 | -26.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,593.74 | -2,187.63 | -671.27 | -3,250.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,371.89 | 4,371.89 | 4,371.89 | 4,371.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,965.62 | 2,184.26 | 3,700.62 | 1,121.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,720.19 | -- | 495.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,257.75 | -- | -12.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,225.64 | -- | 1,765.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.40 | -- | 154.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.26 | -- | 56.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.35 | -- | 5.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 654.33 | -- | 480.24 | -- | |
| 投资损失 | 153.39 | -- | 72.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 248.08 | -- | 321.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.93 | -- | -2.72 | -- | |
| 存货的减少 | 819.84 | -- | 260.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,262.73 | -- | 1,019.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,010.00 | -- | -2,752.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 252.32 | -- | 318.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,581.29 | -- | 2,183.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,965.62 | -- | 3,700.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,371.89 | -- | 4,371.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,593.74 | -- | -671.27 | -- | |
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