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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,116.47 | 53,386.71 | 33,687.62 | 15,619.14 | |
| 收到的税费返还 | 479.63 | 493.19 | 264.84 | 49.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.74 | 414.70 | 165.74 | 68.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,683.83 | 54,294.60 | 34,118.20 | 15,737.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,962.52 | 35,794.71 | 23,944.23 | 11,495.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,353.95 | 8,664.02 | 5,974.86 | 2,645.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,415.88 | 1,628.49 | 1,150.83 | 495.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,592.83 | 4,062.33 | 3,125.70 | 1,174.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,325.18 | 50,149.55 | 34,195.62 | 15,810.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,358.65 | 4,145.05 | -77.42 | -73.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.10 | 2.09 | 2.09 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94.10 | 2.09 | 2.09 | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,731.26 | 8,556.65 | 7,685.37 | 1,728.24 | |
| 投资所支付的现金 | 4,825.00 | 3,845.00 | 3,145.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,556.26 | 12,401.65 | 10,830.37 | 3,828.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,462.16 | -12,399.56 | -10,828.28 | -3,827.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 396.54 | 253.90 | 15.05 | 4.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,767.22 | 13,200.00 | 9,200.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,163.76 | 13,453.90 | 9,215.05 | 6,004.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 8,200.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282.18 | 1,305.80 | 220.81 | 88.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.08 | 48.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,482.18 | 9,561.88 | 769.00 | 588.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,681.58 | 3,892.01 | 8,446.05 | 5,416.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.88 | -142.35 | -92.93 | -72.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,503.80 | -4,504.84 | -2,552.58 | 1,442.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,875.69 | 5,875.69 | 5,875.69 | 5,875.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,371.89 | 1,370.85 | 3,323.11 | 7,318.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,568.77 | -- | 3,166.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.22 | -- | 257.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,235.45 | -- | 1,632.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.85 | -- | 73.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.95 | -- | 28.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.27 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.67 | -- | 1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.36 | -- | 281.77 | -- | |
| 投资损失 | -69.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.07 | -- | 74.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.43 | -- | -2.72 | -- | |
| 存货的减少 | -6,752.68 | -- | -3,826.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,674.08 | -- | -207.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,113.19 | -- | -1,829.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 725.39 | -- | 272.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,358.65 | -- | -77.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,371.89 | -- | 3,323.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,875.69 | -- | 5,875.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,503.80 | -- | -2,552.58 | -- | |
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