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达威股份

- 300535

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达威股份(300535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,478.22
收到的税费返还10.60
收到的其他与经营活动有关的现金444.98
经营活动现金流入小计20,933.80
购买商品、接受劳务支付的现金9,596.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,905.54
支付的各项税费2,329.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,167.04
经营活动现金流出小计18,999.09
经营活动产生的现金流量净额1,934.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,217.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,217.95
投资活动产生的现金流量净额-1,215.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,140.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金360.75
筹资活动现金流入小计7,500.75
偿还债务支付的现金6,870.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,258.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金413.90
筹资活动现金流出小计8,543.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,042.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.65
五、现金及现金等价物净增加额-311.63
加:期初现金及现金等价物余额1,327.10
六、期末现金及现金等价物余额1,015.47
附注
净利润3,995.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备423.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,034.51
无形资产摊销116.96
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用436.42
投资损失--
递延所得税资产减少-151.53
递延所得税负债增加-20.29
存货的减少-199.76
经营性应收项目的减少-4,423.61
经营性应付项目的增加723.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,934.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,015.47
现金的期初余额1,327.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-311.63
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