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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,642.09 | 21,550.09 | 14,398.47 | 6,403.04 | |
| 收到的税费返还 | 290.75 | 231.27 | 100.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.61 | 464.39 | 153.62 | 74.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,508.45 | 22,245.75 | 14,652.37 | 6,477.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,669.67 | 11,520.27 | 6,489.85 | 2,594.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,183.62 | 4,589.64 | 3,242.59 | 1,287.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,336.12 | 2,202.76 | 1,621.59 | 681.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.72 | 3,178.40 | 1,953.18 | 895.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,586.14 | 21,491.06 | 13,307.21 | 5,458.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77.68 | 754.69 | 1,345.15 | 1,019.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,157.42 | 39,628.23 | 23,312.58 | 6,084.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.47 | 444.11 | 284.66 | 140.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.67 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,775.55 | 40,073.24 | 23,598.14 | 6,226.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,497.01 | 6,358.66 | 3,584.11 | 2,134.17 | |
| 投资所支付的现金 | 59,273.26 | 44,950.79 | 30,250.79 | 7,550.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,770.28 | 51,309.45 | 33,834.90 | 9,684.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,994.72 | -11,236.20 | -10,236.76 | -3,458.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,210.57 | 5,210.57 | 5,210.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,210.57 | 5,210.57 | 5,210.57 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.61 | 1,194.80 | 1,194.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,241.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,382.40 | 1,194.80 | 1,194.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,171.83 | 4,015.77 | 4,015.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.17 | -213.97 | -218.74 | -279.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,221.07 | -6,679.72 | -5,094.58 | -2,717.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,062.02 | 10,062.02 | 10,062.02 | 10,062.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,840.95 | 3,382.30 | 4,967.44 | 7,344.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,123.83 | -- | 2,045.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.29 | -- | 124.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.71 | -- | 1,019.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.85 | -- | 47.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.25 | -- | -64.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.26 | -- | 207.83 | -- | |
| 投资损失 | -587.10 | -- | -285.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.11 | -- | 35.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.85 | -- | 41.87 | -- | |
| 存货的减少 | -1,353.90 | -- | -772.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,946.17 | -- | -193.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,548.87 | -- | -855.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77.68 | -- | 1,345.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,840.95 | -- | 4,967.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,062.02 | -- | 10,062.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,221.07 | -- | -5,094.58 | -- | |
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