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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,260.33 | 39,728.89 | 24,681.85 | 9,878.72 | |
| 收到的税费返还 | 123.31 | 120.31 | 120.31 | 120.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.70 | 755.07 | 517.67 | 244.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,441.35 | 40,604.28 | 25,319.84 | 10,243.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,773.86 | 21,196.32 | 13,412.72 | 5,350.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,617.00 | 9,117.49 | 5,895.91 | 2,581.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,282.34 | 2,769.40 | 1,822.70 | 824.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,791.04 | 3,836.57 | 2,479.40 | 1,308.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,464.24 | 36,919.78 | 23,610.73 | 10,064.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,977.11 | 3,684.50 | 1,709.11 | 178.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.79 | 17.79 | 14.15 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,240.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,258.13 | 17.79 | 14.15 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,825.60 | 7,402.60 | 5,723.05 | 3,486.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,410.50 | 1,380.50 | 360.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,905.60 | 8,813.10 | 7,103.55 | 3,884.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,647.47 | -8,795.31 | -7,089.40 | -3,884.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408.31 | 408.31 | 348.31 | 320.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 19,444.43 | 15,348.25 | 3,916.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,408.31 | 19,852.73 | 15,696.56 | 4,236.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844.10 | 606.18 | 389.52 | 181.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,944.10 | 16,706.18 | 13,389.52 | 4,681.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,464.21 | 3,146.55 | 2,307.03 | -445.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.65 | -1,485.59 | -83.79 | -38.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 899.49 | -3,449.84 | -3,157.05 | -4,190.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,965.62 | 7,566.69 | 5,965.62 | 5,965.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,865.12 | 4,116.85 | 2,808.57 | 1,775.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 355.30 | -- | 1,072.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,586.63 | -- | 512.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 549.42 | -- | 1,470.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.37 | -- | 185.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.25 | -- | 53.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.48 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.60 | -- | 96.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 87.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 843.22 | -- | 550.58 | -- | |
| 投资损失 | 635.77 | -- | 325.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.02 | -- | 3.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 250.73 | -- | -3.33 | -- | |
| 存货的减少 | -36.51 | -- | 375.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,257.44 | -- | -1,144.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,880.78 | -- | -2,182.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.82 | -- | 392.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,977.11 | -- | 1,709.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,865.12 | -- | 2,808.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,965.62 | -- | 5,965.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 899.49 | -- | -3,157.05 | -- | |
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