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| 万集科技(300552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,489.25 | 5,005.95 | 4,275.57 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 36,371.38 | -- | 40,019.86 | ||
| 应收票据 | 334.00 | 80.00 | 114.66 | ||
| 应收账款 | 36,037.38 | 40,680.70 | 39,905.20 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,539.55 | 1,065.45 | 632.56 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,740.65 | -- | 1,665.49 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,740.65 | 2,417.67 | 1,665.49 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 16,757.83 | 18,907.88 | 18,724.48 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 8,140.99 | 990.21 | 901.55 | ||
| 流动资产合计 | 97,039.66 | 69,147.86 | 66,219.51 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 37.18 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 37.18 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 9,645.18 | -- | 9,232.37 | ||
| 固定资产净额 | 9,645.18 | 9,731.45 | 9,232.37 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,572.56 | 1,499.77 | 1,508.16 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 839.07 | 736.31 | 736.31 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 12,093.99 | 11,967.53 | 11,476.85 | ||
| 资产总计 | 109,133.65 | 81,115.39 | 77,696.35 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 11,590.00 | 11,590.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 20,023.21 | -- | 16,650.79 | ||
| 应付票据 | 4,562.34 | 4,135.42 | 1,639.86 | ||
| 应付账款 | 15,460.87 | 12,431.23 | 15,010.93 | ||
| 预收款项 | 6,543.00 | 4,393.02 | 3,614.18 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,638.18 | 1,807.05 | 1,706.44 | ||
| 应交税费 | 1,704.06 | 646.93 | 338.73 | ||
| 其他应付款(合计) | 347.61 | -- | 198.74 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 347.61 | 413.28 | 198.74 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 34,256.06 | 35,416.93 | 34,098.88 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 488.14 | 524.19 | 524.19 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 488.14 | 524.19 | 524.19 | ||
| 负债合计 | 34,744.20 | 35,941.11 | 34,623.07 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,670.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 资本公积 | 34,414.45 | 9,206.59 | 9,206.59 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,118.60 | 2,328.29 | 2,328.29 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 26,186.40 | 25,639.40 | 23,538.41 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,389.46 | 45,174.27 | 43,073.28 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,389.46 | 45,174.27 | 43,073.28 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,133.65 | 81,115.39 | 77,696.35 | ||
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