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| 万集科技(300552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,906.06 | 6,565.78 | 5,730.25 | 17,278.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,044.90 | -- | 39,881.35 | -- | |
| 应收票据 | 20.71 | 15.00 | 325.37 | 778.86 | |
| 应收账款 | 47,024.19 | 45,598.71 | 39,555.98 | 32,639.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 915.15 | 2,248.72 | 5,130.70 | 2,345.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,782.30 | -- | 2,230.96 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,782.30 | 2,941.70 | 2,230.96 | 2,599.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,397.21 | 17,386.84 | 16,704.34 | 18,085.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,062.96 | 6,045.75 | 7,284.53 | 12,476.54 | |
| 流动资产合计 | 89,108.58 | 80,802.51 | 76,962.13 | 86,203.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,169.85 | 2,115.35 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 458.36 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 11.54 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 11.54 | 37.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,969.11 | -- | 10,916.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,969.11 | 12,574.00 | 10,916.99 | 9,546.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,522.47 | 1,534.99 | 1,547.52 | 1,560.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 345.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,094.17 | 929.14 | 929.14 | 840.45 | |
| 其他非流动资产 | 5,004.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,563.25 | 17,153.48 | 13,405.18 | 11,983.96 | |
| 资产总计 | 111,671.82 | 97,955.99 | 90,367.31 | 98,187.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,900.00 | 3,900.00 | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,732.67 | -- | 11,754.66 | -- | |
| 应付票据 | 2,200.00 | -- | 1,090.00 | -- | |
| 应付账款 | 15,532.67 | 12,143.96 | 10,664.66 | 10,805.85 | |
| 预收款项 | 2,455.89 | 2,855.92 | 2,577.93 | 6,523.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,094.44 | 1,727.95 | 2,264.59 | 2,282.39 | |
| 应交税费 | 1,516.46 | 664.18 | 447.34 | 314.65 | |
| 其他应付款(合计) | 2,828.14 | -- | 423.27 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,828.14 | 783.18 | 423.27 | 337.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,527.60 | 22,075.19 | 17,467.78 | 23,264.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 396.43 | 445.35 | 445.35 | 488.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 396.43 | 445.35 | 445.35 | 488.14 | |
| 负债合计 | 35,924.03 | 22,520.54 | 17,913.13 | 23,752.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,829.60 | 10,829.60 | 10,670.00 | 10,670.00 | |
| 资本公积 | 36,836.47 | 36,752.74 | 34,414.45 | 34,414.45 | |
| 减：库存股 | 2,346.12 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,472.97 | 3,118.60 | 3,118.60 | 3,118.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,954.87 | 24,734.51 | 24,251.12 | 26,231.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,747.79 | 75,435.45 | 72,454.17 | 74,434.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,747.79 | 75,435.45 | 72,454.17 | 74,434.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,671.82 | 97,955.99 | 90,367.31 | 98,187.44 | |
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