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| 万集科技(300552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,193.09 | 43,937.22 | 42,657.11 | 61,991.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,607.82 | 128,874.58 | 123,222.44 | 111,211.00 | |
| 应收票据 | 268.68 | 562.32 | 219.76 | -- | |
| 应收账款 | 122,339.15 | 128,312.26 | 123,002.68 | 111,211.00 | |
| 应收款项融资 | 9,316.86 | 2,098.91 | 9,022.30 | 15,930.58 | |
| 预付款项 | 2,186.66 | 3,631.16 | 3,124.45 | 3,909.65 | |
| 其他应收款(合计) | 3,187.19 | 3,513.60 | 3,872.09 | 3,533.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,187.19 | -- | 3,872.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,228.24 | 47,157.12 | 53,083.68 | 73,202.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 298.26 | 210.88 | 216.54 | 486.90 | |
| 流动资产合计 | 246,018.14 | 229,423.47 | 235,198.61 | 270,265.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,981.51 | 4,477.23 | 4,437.14 | 4,172.81 | |
| 投资性房地产 | 294.77 | 308.40 | 322.03 | 335.67 | |
| 在建工程(合计) | 6,652.55 | 5,088.62 | 3,679.73 | 933.57 | |
| 在建工程 | 6,652.55 | -- | 3,679.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,565.45 | 12,691.61 | 12,837.01 | 12,949.54 | |
| 固定资产净额 | 12,565.45 | -- | 12,837.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,541.15 | 1,949.16 | 1,994.35 | 2,042.85 | |
| 开发支出 | 455.99 | 643.43 | 215.43 | 146.94 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 238.96 | 270.67 | 302.38 | 324.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,190.69 | 2,524.82 | 2,525.58 | 2,496.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,425.46 | 1,425.46 | 1,425.46 | 1,425.46 | |
| 非流动资产合计 | 34,864.54 | 32,897.40 | 31,257.11 | 28,346.26 | |
| 资产总计 | 280,882.67 | 262,320.88 | 266,455.72 | 298,611.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,719.62 | 22,205.47 | 23,800.69 | 37,381.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,719.62 | 22,205.47 | 23,800.69 | 37,381.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,037.10 | 3,804.84 | 3,864.92 | 12,942.98 | |
| 应交税费 | 8,491.70 | 5,015.45 | 6,188.39 | 2,846.42 | |
| 其他应付款(合计) | 3,760.75 | 5,598.48 | 6,993.57 | 7,048.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |
| 其他应付款 | 3,757.42 | -- | 6,990.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 166.97 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,862.20 | 65,114.84 | 84,950.07 | 124,637.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 499.32 | 246.44 | 246.44 | 272.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 499.32 | 246.44 | 246.44 | 272.70 | |
| 负债合计 | 67,361.52 | 65,361.28 | 85,196.50 | 124,910.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,791.65 | 19,777.75 | 19,788.77 | 10,993.76 | |
| 资本公积 | 35,282.35 | 35,064.11 | 33,810.45 | 41,962.50 | |
| 减：库存股 | 1,892.29 | 3,925.23 | 5,119.47 | 5,119.47 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,104.03 | 12,104.03 | 12,104.03 | 12,104.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,950.44 | 133,626.22 | 120,341.35 | 113,377.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,236.18 | 196,646.88 | 180,925.13 | 173,318.61 | |
| 少数股东权益 | 284.98 | 312.72 | 334.08 | 383.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,521.15 | 196,959.60 | 181,259.22 | 173,701.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,882.67 | 262,320.88 | 266,455.72 | 298,611.82 | |
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