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| 海辰药业(300584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,076.67 | 12,449.45 | 13,151.46 | 6,553.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,423.48 | 7,988.91 | 8,246.04 | 7,924.59 | |
| 应收票据 | 399.70 | 376.33 | 174.39 | 70.61 | |
| 应收账款 | 8,023.78 | 7,612.58 | 8,071.65 | 7,853.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 361.88 | 410.99 | 311.74 | 330.99 | |
| 其他应收款(合计) | 18.81 | 74.13 | 59.44 | 140.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.81 | 74.13 | 59.44 | 140.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,539.76 | 4,538.67 | 4,771.40 | 3,774.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,848.56 | 3,277.97 | 2,814.96 | 6,654.71 | |
| 流动资产合计 | 28,269.16 | 28,740.12 | 29,355.04 | 25,379.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,027.83 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,159.78 | 1,071.82 | 1,085.71 | 1,099.59 | |
| 在建工程(合计) | 487.05 | 10,954.16 | 10,800.05 | 9,613.73 | |
| 在建工程 | 487.05 | 10,954.16 | 10,800.05 | 9,613.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,899.52 | 19,298.03 | 17,703.79 | 16,826.03 | |
| 固定资产净额 | 31,899.52 | 19,298.03 | 17,703.79 | 16,826.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,252.26 | 2,314.35 | 2,323.91 | 2,339.92 | |
| 开发支出 | 1,634.41 | 1,294.99 | 1,041.48 | 893.48 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 520.72 | 582.33 | 606.61 | 523.01 | |
| 其他非流动资产 | 168.14 | 1,055.77 | 1,341.07 | 1,803.04 | |
| 非流动资产合计 | 51,149.71 | 45,151.46 | 43,482.61 | 41,678.79 | |
| 资产总计 | 79,418.87 | 73,891.58 | 72,837.65 | 67,058.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,562.29 | 1,994.42 | 2,995.71 | 2,554.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,562.29 | -- | 2,995.71 | 2,554.12 | |
| 预收款项 | 879.17 | 484.52 | 534.82 | 929.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 411.65 | 17.72 | 17.25 | 22.79 | |
| 应交税费 | 1,309.51 | 1,479.04 | 1,399.08 | 1,002.09 | |
| 其他应付款(合计) | 379.91 | 396.48 | 361.36 | 421.42 | |
| 应付利息 | 16.31 | -- | 10.17 | 8.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 363.60 | 396.48 | 351.19 | 412.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 868.74 | 571.53 | 664.85 | 641.76 | |
| 流动负债合计 | 15,961.26 | 16,943.71 | 17,973.07 | 12,572.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 964.98 | 961.00 | 961.00 | 961.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,364.98 | 961.00 | 961.00 | 961.00 | |
| 负债合计 | 21,326.25 | 17,904.71 | 18,934.07 | 13,533.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 21,245.96 | 21,245.96 | 21,245.96 | 25,245.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 17.62 | 4.54 | 79.98 | 74.23 | |
| 盈余公积 | 3,066.87 | 2,219.82 | 2,219.82 | 2,219.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,762.17 | 20,516.56 | 18,357.82 | 17,985.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,092.62 | 55,986.88 | 53,903.57 | 53,525.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,092.62 | 55,986.88 | 53,903.57 | 53,525.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,418.87 | 73,891.58 | 72,837.65 | 67,058.58 | |
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