海辰药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海辰药业(300584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,490.7035,408.5515,653.4592,356.1867,790.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金259.02133.9485.02384.42316.83
经营活动现金流入小计54,749.7235,542.4815,738.4792,740.6068,106.83
购买商品、接受劳务支付的现金7,421.305,594.972,245.307,371.996,225.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,438.753,821.492,211.717,430.655,545.09
支付的各项税费7,737.495,328.393,199.3712,798.809,664.44
支付的其他与经营活动有关的现金29,837.7119,788.889,045.3255,411.4642,304.49
经营活动现金流出小计50,435.2634,533.7416,701.7183,012.9063,739.72
经营活动产生的现金流量净额4,314.461,008.74-963.249,727.704,367.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,224.983,217.322,006.796,265.385,228.10
取得投资收益所收到的现金--------33.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.3913.39--2.402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,242.383,230.712,006.796,267.785,263.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,572.818,418.994,693.664,336.233,173.75
投资所支付的现金5,200.004,200.003,200.004,200.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,772.8112,618.997,893.668,536.236,373.75
投资活动产生的现金流量净额-10,530.44-9,388.28-5,886.87-2,268.44-1,109.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.0017,000.008,000.0012,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,000.0017,000.008,000.0012,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金12,400.0012,400.003,000.0011,550.0011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,533.353,356.76160.502,996.302,842.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,933.3515,756.763,160.5014,546.3014,342.27
筹资活动产生的现金流量净额1,066.651,243.244,839.50-2,546.30-3,342.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.271.13-0.010.400.08
五、现金及现金等价物净增加额-5,148.05-7,135.16-2,010.624,913.36-85.02
加:期初现金及现金等价物余额14,958.9314,958.9314,958.9310,045.5710,045.57
六、期末现金及现金等价物余额9,810.877,823.7612,948.3014,958.939,960.54
附注
净利润--3,613.17--9,715.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.80--326.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,386.80--2,701.79--
无形资产摊销--145.55--66.56--
长期待摊费用摊销--3.81--6.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.11--0.94--
固定资产报废损失--0.26--3.99--
公允价值变动损失---17.97---12.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--355.81--596.69--
投资损失--16.26------
递延所得税资产减少---0.15---55.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---844.81---1,393.57--
经营性应收项目的减少---1,863.78---3,161.53--
经营性应付项目的增加---1,820.11--932.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,008.74--9,727.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,823.76--14,958.93--
现金的期初余额--14,958.93--10,045.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,135.16--4,913.36--
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