海辰药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海辰药业(300584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,408.5515,653.4592,356.1867,790.0045,479.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金133.9485.02384.42316.8394.59
经营活动现金流入小计35,542.4815,738.4792,740.6068,106.8345,574.27
购买商品、接受劳务支付的现金5,594.972,245.307,371.996,225.714,489.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,821.492,211.717,430.655,545.093,639.66
支付的各项税费5,328.393,199.3712,798.809,664.446,695.35
支付的其他与经营活动有关的现金19,788.889,045.3255,411.4642,304.4928,196.30
经营活动现金流出小计34,533.7416,701.7183,012.9063,739.7243,020.74
经营活动产生的现金流量净额1,008.74-963.249,727.704,367.112,553.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,217.322,006.796,265.385,228.103,221.39
取得投资收益所收到的现金------33.3033.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.39--2.402.401.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,230.712,006.796,267.785,263.803,256.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,418.994,693.664,336.233,173.752,128.57
投资所支付的现金4,200.003,200.004,200.003,200.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,618.997,893.668,536.236,373.753,328.57
投资活动产生的现金流量净额-9,388.28-5,886.87-2,268.44-1,109.95-71.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.008,000.0012,000.0011,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,000.008,000.0012,000.0011,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金12,400.003,000.0011,550.0011,500.0011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,356.76160.502,996.302,842.272,695.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,756.763,160.5014,546.3014,342.2714,195.43
筹资活动产生的现金流量净额1,243.244,839.50-2,546.30-3,342.27-3,195.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.13-0.010.400.080.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,135.16-2,010.624,913.36-85.02-713.86
加:期初现金及现金等价物余额14,958.9314,958.9310,045.5710,045.5710,045.57
六、期末现金及现金等价物余额7,823.7612,948.3014,958.939,960.549,331.70
附注
净利润3,613.17--9,715.84--5,279.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备26.80--326.30--101.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,386.80--2,701.79--1,370.10
无形资产摊销145.55--66.56--33.00
长期待摊费用摊销3.81--6.35----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.11--0.94--0.17
固定资产报废损失0.26--3.99--0.07
公允价值变动损失-17.97---12.51----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用355.81--596.69--293.48
投资损失16.26-------45.50
递延所得税资产减少-0.15---55.88--20.48
递延所得税负债增加----------
存货的减少-844.81---1,393.57---1,416.15
经营性应收项目的减少-1,863.78---3,161.53---2,696.88
经营性应付项目的增加-1,820.11--932.75---386.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,008.74--9,727.70--2,553.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,823.76--14,958.93--9,331.70
现金的期初余额14,958.93--10,045.57--10,045.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,135.16--4,913.36---713.86
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