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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,030.86 | 35,967.05 | 25,280.43 | 12,168.13 | |
| 收到的税费返还 | 259.47 | 259.47 | 259.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.49 | 1,325.19 | 1,191.69 | 1,264.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,289.83 | 37,551.71 | 26,731.59 | 13,432.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,851.02 | 10,149.96 | 7,968.86 | 5,763.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,975.13 | 5,305.71 | 3,696.38 | 2,047.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,977.45 | 5,463.93 | 3,908.63 | 2,106.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,068.16 | 21,992.80 | 14,622.64 | 7,527.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,871.76 | 42,912.39 | 30,196.51 | 17,446.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -581.93 | -5,360.68 | -3,464.91 | -4,013.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,798.21 | 45,731.34 | 41,696.86 | 24,641.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.71 | 7.60 | 6.70 | 1.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,805.92 | 45,738.94 | 41,703.55 | 24,643.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,894.14 | 12,543.13 | 9,137.74 | 6,318.46 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,894.14 | 35,543.13 | 30,137.74 | 22,318.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,911.77 | 10,195.81 | 11,565.81 | 2,324.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,296.90 | 2,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,296.90 | 26,900.00 | 22,000.00 | 7,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,600.00 | 27,400.00 | 26,400.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,550.00 | 3,431.46 | 3,313.28 | 180.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,350.31 | 3,270.00 | 33.00 | 8.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,500.31 | 34,101.46 | 29,746.28 | 8,688.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,203.41 | -7,201.46 | -7,746.28 | -1,588.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.83 | -1.68 | -1.45 | -1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,872.74 | -2,368.00 | 353.17 | -3,278.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,379.56 | 11,379.56 | 11,379.56 | 11,379.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,506.81 | 9,011.55 | 11,732.73 | 8,101.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,212.43 | -- | 1,739.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 829.82 | -- | 326.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,050.78 | -- | 1,567.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,755.85 | -- | 904.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.22 | -- | 88.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.73 | -- | 5.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -92.79 | -- | -60.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 724.45 | -- | 397.25 | -- | |
| 投资损失 | -11.90 | -- | 7.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -484.10 | -- | -221.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,361.20 | -- | -1,963.22 | -- | |
| 存货的减少 | -937.43 | -- | -1,292.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,175.10 | -- | -7,259.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,712.49 | -- | 2,291.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -581.93 | -- | -3,464.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,506.81 | -- | 11,732.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,379.56 | -- | 11,379.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,872.74 | -- | 353.17 | -- | |
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