- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海辰药业(300584) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,508.20 | 54,490.70 | 35,408.55 | 15,653.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 283.35 | 259.02 | 133.94 | 85.02 | |
经营活动现金流入小计 | 73,791.55 | 54,749.72 | 35,542.48 | 15,738.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,430.00 | 7,421.30 | 5,594.97 | 2,245.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,975.45 | 5,438.75 | 3,821.49 | 2,211.71 | |
支付的各项税费 | 10,131.96 | 7,737.49 | 5,328.39 | 3,199.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,915.27 | 29,837.71 | 19,788.88 | 9,045.32 | |
经营活动现金流出小计 | 66,452.69 | 50,435.26 | 34,533.74 | 16,701.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,338.86 | 4,314.46 | 1,008.74 | -963.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,232.03 | 4,224.98 | 3,217.32 | 2,006.79 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.09 | 17.39 | 13.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,250.12 | 4,242.38 | 3,230.71 | 2,006.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,010.28 | 9,572.81 | 8,418.99 | 4,693.66 | |
投资所支付的现金 | 6,200.00 | 5,200.00 | 4,200.00 | 3,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,210.28 | 14,772.81 | 12,618.99 | 7,893.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,960.16 | -10,530.44 | -9,388.28 | -5,886.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,698.79 | 3,533.35 | 3,356.76 | 160.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,598.79 | 15,933.35 | 15,756.76 | 3,160.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 901.21 | 1,066.65 | 1,243.24 | 4,839.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.39 | 1.27 | 1.13 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,718.69 | -5,148.05 | -7,135.16 | -2,010.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,958.93 | 14,958.93 | 14,958.93 | 14,958.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,240.23 | 9,810.87 | 7,823.76 | 12,948.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,452.66 | -- | 3,613.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 272.94 | -- | 26.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,827.17 | -- | 1,386.80 | -- | |
无形资产摊销 | 327.87 | -- | 145.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.61 | -- | 3.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.90 | -- | 7.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 92.15 | -- | 0.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -30.44 | -- | -17.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 699.40 | -- | 355.81 | -- | |
投资损失 | -- | -- | 16.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -262.32 | -- | -0.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 109.62 | -- | -844.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -125.89 | -- | -1,863.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,038.83 | -- | -1,820.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,338.86 | -- | 1,008.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,240.23 | -- | 7,823.76 | -- | |
现金的期初余额 | 14,958.93 | -- | 14,958.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,718.69 | -- | -7,135.16 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |