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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,583.15 | 29,527.16 | 17,900.70 | 7,742.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 248.47 | 174.13 | 160.27 | 89.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,831.61 | 29,701.28 | 18,060.97 | 7,831.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,264.45 | 4,435.00 | 3,105.22 | 1,889.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,250.70 | 3,119.46 | 2,271.35 | 1,286.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,150.53 | 4,626.83 | 2,730.97 | 1,333.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,510.19 | 13,400.58 | 7,334.17 | 3,418.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,175.86 | 25,581.87 | 15,441.71 | 7,926.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,655.75 | 4,119.41 | 2,619.26 | -95.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,900.00 | 19,600.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.22 | 177.67 | 137.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.23 | 2.30 | 2.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,520.45 | 19,779.97 | 15,139.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,651.85 | 4,642.10 | 3,213.54 | 1,085.89 | |
| 投资所支付的现金 | 38,080.00 | 32,700.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,731.85 | 37,342.10 | 20,213.54 | 16,085.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,211.40 | -17,562.13 | -5,073.98 | -16,085.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,775.70 | 20,775.70 | 20,775.70 | 20,775.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,035.70 | 22,035.70 | 22,035.70 | 22,035.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,511.57 | 2,508.15 | 2,310.65 | 43.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.45 | 670.45 | 655.45 | 575.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,472.02 | 6,418.60 | 5,966.09 | 2,619.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,563.68 | 15,617.10 | 16,069.61 | 19,416.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.12 | -0.06 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,007.87 | 2,174.26 | 13,614.82 | 3,235.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,419.37 | 2,419.37 | 2,419.37 | 2,450.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,427.24 | 4,593.63 | 16,034.20 | 5,685.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,560.05 | -- | 2,937.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.09 | -- | -47.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.61 | -- | 661.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.85 | -- | 30.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.35 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.36 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.66 | -- | 73.00 | -- | |
| 投资损失 | -304.97 | -- | -129.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.77 | -- | 52.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 991.65 | -- | -521.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,766.73 | -- | -53.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 819.31 | -- | -383.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,655.75 | -- | 2,619.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,427.24 | -- | 16,034.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,419.37 | -- | 2,419.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,007.87 | -- | 13,614.82 | -- | |
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