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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,333.83 | 58,294.63 | 37,331.10 | 17,934.83 | |
| 收到的税费返还 | 104.46 | 104.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266.63 | 192.16 | 124.12 | 109.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,704.92 | 58,591.25 | 37,455.22 | 18,044.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,440.65 | 6,230.84 | 3,821.01 | 1,405.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,980.86 | 3,774.96 | 2,610.47 | 1,380.39 | |
| 支付的各项税费 | 11,577.50 | 8,576.78 | 5,543.20 | 3,037.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,984.82 | 35,406.12 | 22,824.17 | 11,228.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,983.84 | 53,988.70 | 34,798.85 | 17,052.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,721.08 | 4,602.55 | 2,656.37 | 991.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,227.98 | 40,600.00 | 30,600.00 | 19,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 107.75 | 73.34 | 42.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.43 | 3.43 | 0.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,239.41 | 40,711.18 | 30,674.33 | 19,642.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,667.24 | 6,294.28 | 4,255.13 | 2,235.70 | |
| 投资所支付的现金 | 49,947.83 | 39,500.00 | 29,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,615.07 | 45,794.28 | 33,255.13 | 24,235.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,375.66 | -5,083.10 | -2,580.80 | -4,593.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,310.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 1,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,417.22 | 2,268.46 | 2,122.45 | 43.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,727.22 | 6,528.46 | 6,382.45 | 1,303.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,272.78 | 5,471.54 | 5,617.55 | 2,696.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,618.33 | 4,991.13 | 5,693.16 | -904.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,427.24 | 7,427.24 | 7,427.24 | 7,427.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,045.57 | 12,418.37 | 13,120.40 | 6,522.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,322.32 | -- | 4,070.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151.21 | -- | 40.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,612.51 | -- | 763.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.73 | -- | 32.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.38 | -- | -0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.05 | -- | 2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.37 | -- | 120.06 | -- | |
| 投资损失 | -122.10 | -- | -70.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.85 | -- | 8.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,166.51 | -- | -1,547.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,470.08 | -- | -1,057.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,775.35 | -- | 294.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,721.08 | -- | 2,656.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,045.57 | -- | 13,120.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,427.24 | -- | 7,427.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,618.33 | -- | 5,693.16 | -- | |
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