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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,633.26 | 18,467.36 | 11,468.94 | 5,109.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.47 | 140.35 | 167.25 | 110.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,770.73 | 18,607.70 | 11,636.19 | 5,219.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,540.51 | 4,983.86 | 3,528.50 | 779.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,760.19 | 2,927.06 | 1,893.09 | 1,027.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,245.21 | 3,073.18 | 2,013.57 | 957.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,451.04 | 6,617.04 | 3,735.36 | 3,138.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,996.95 | 17,601.15 | 11,170.52 | 5,902.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,773.78 | 1,006.56 | 465.68 | -683.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,562.88 | 3,534.92 | 2,226.98 | 925.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,562.88 | 3,534.92 | 2,226.98 | 925.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,562.82 | -3,534.86 | -2,226.94 | -925.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,240.00 | 4,240.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,240.00 | 4,240.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,770.00 | 3,770.00 | 3,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 631.08 | 580.12 | 527.57 | 395.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,401.08 | 4,350.12 | 3,627.57 | 2,495.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,161.08 | -110.12 | 72.43 | 204.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,949.94 | -2,638.37 | -1,688.78 | -1,404.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,369.31 | 4,369.31 | 4,369.31 | 4,400.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,419.37 | 1,730.94 | 2,680.53 | 2,995.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,523.64 | -- | 2,120.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.36 | -- | 7.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,205.72 | -- | 563.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.56 | -- | 31.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.57 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.55 | -- | 100.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.43 | -- | -1.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -749.43 | -- | -514.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,339.97 | -- | -310.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -218.33 | -- | -1,530.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,773.78 | -- | 465.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,419.37 | -- | 2,680.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,369.31 | -- | 4,369.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,949.94 | -- | -1,688.78 | -- | |
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