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| 海辰药业(300584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,682.21 | 7,244.21 | 9,345.44 | 9,246.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 100.05 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,677.95 | 17,678.97 | 18,036.47 | 16,774.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,677.95 | 17,678.97 | 18,036.47 | 16,774.36 | |
| 应收款项融资 | 91.81 | 27.00 | 182.35 | 678.46 | |
| 预付款项 | 578.39 | 790.90 | 1,114.25 | 840.44 | |
| 其他应收款(合计) | 12.59 | 61.95 | 55.50 | 33.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12.59 | -- | 55.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,145.54 | 7,831.33 | 7,774.37 | 7,156.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,541.10 | 3,090.15 | 2,795.72 | 2,392.45 | |
| 流动资产合计 | 37,729.58 | 36,724.50 | 39,404.15 | 37,122.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,533.08 | 1,559.45 | 1,585.83 | 1,618.99 | |
| 在建工程(合计) | 38,151.73 | 32,324.77 | 28,911.98 | 25,443.48 | |
| 在建工程 | 38,151.73 | -- | 28,911.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,523.78 | 27,243.57 | 28,076.78 | 29,104.64 | |
| 固定资产净额 | 26,523.78 | -- | 28,076.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,676.54 | 12,334.21 | 12,487.79 | 12,906.31 | |
| 开发支出 | 4,153.87 | 4,801.78 | 4,195.51 | 4,225.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,183.58 | 2,046.93 | 1,957.28 | 1,769.26 | |
| 其他非流动资产 | 4,788.24 | 3,937.97 | 2,339.51 | 2,114.99 | |
| 非流动资产合计 | 103,156.86 | 97,394.72 | 92,700.71 | 96,252.80 | |
| 资产总计 | 140,886.44 | 134,119.22 | 132,104.86 | 133,375.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,298.27 | 17,812.93 | 15,712.08 | 15,412.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,394.78 | 7,063.35 | 7,186.07 | 6,425.75 | |
| 应付票据 | 2,844.18 | 4,821.20 | 4,870.60 | 4,832.89 | |
| 应付账款 | 3,550.61 | 2,242.15 | 2,315.47 | 1,592.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 463.39 | 28.46 | 26.98 | 32.45 | |
| 应交税费 | 2,005.56 | 1,292.92 | 1,188.23 | 2,954.51 | |
| 其他应付款(合计) | 2,761.40 | 3,064.19 | 3,435.76 | 3,866.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,761.40 | -- | 3,435.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,801.56 | 4,358.27 | 4,403.76 | 3,894.47 | |
| 其他流动负债 | 966.08 | 754.92 | 416.78 | 906.42 | |
| 流动负债合计 | 40,026.82 | 34,473.79 | 32,630.64 | 33,783.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 810.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,462.02 | 1,595.99 | 1,718.37 | 1,703.64 | |
| 长期递延收益 | 647.99 | 685.96 | 739.96 | 793.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,110.00 | 2,281.95 | 2,458.33 | 3,307.59 | |
| 负债合计 | 42,136.82 | 36,755.75 | 35,088.96 | 37,090.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 21,028.56 | 21,028.56 | 21,028.56 | 21,028.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 72.14 | 75.31 | 22.49 | 17.13 | |
| 盈余公积 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,648.91 | 58,259.60 | 57,964.85 | 57,238.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,749.61 | 97,363.47 | 97,015.90 | 96,284.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,749.61 | 97,363.47 | 97,015.90 | 96,284.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,886.44 | 134,119.22 | 132,104.86 | 133,375.23 | |
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