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开立医疗(300633) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,740.16 | 18,631.86 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 26,583.58 | -- | |||
应收票据 | 25.00 | 5.00 | |||
应收账款 | 26,558.58 | 19,436.59 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,093.03 | 1,461.54 | |||
其他应收款(合计) | 1,971.73 | -- | |||
应收利息 | 372.67 | 326.16 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,599.06 | 1,308.54 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 17,026.16 | 17,832.78 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10,694.92 | 13,241.51 | |||
流动资产合计 | 79,109.58 | 72,243.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 90.00 | 90.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 262.69 | -- | |||
在建工程 | 262.69 | 119.77 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,121.85 | -- | |||
固定资产净额 | 4,121.85 | 4,184.50 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,142.99 | 7,357.73 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 8,843.87 | 8,226.02 | |||
长期待摊费用 | 368.71 | 343.99 | |||
递延所得税资产 | 1,278.02 | 1,077.92 | |||
其他非流动资产 | 438.07 | 394.31 | |||
非流动资产合计 | 22,546.21 | 21,794.24 | |||
资产总计 | 101,655.79 | 94,038.21 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 395.40 | 6,293.28 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 7,778.36 | -- | |||
应付票据 | 1,086.90 | 793.96 | |||
应付账款 | 6,691.47 | 4,908.93 | |||
预收款项 | 977.55 | 2,437.63 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 5,048.09 | 1,497.14 | |||
应交税费 | 1,686.80 | 583.18 | |||
其他应付款(合计) | 1,835.64 | -- | |||
应付利息 | 6.48 | 30.40 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,829.16 | 1,207.92 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 6,238.10 | 2,003.34 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 23,959.94 | 19,755.79 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 5,003.34 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 5,684.43 | 6,096.77 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,684.43 | 11,100.11 | |||
负债合计 | 29,644.37 | 30,855.90 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
资本公积 | 7,478.94 | 7,267.95 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 2,132.83 | 1,255.36 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,325.08 | 1,836.03 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 23,074.57 | 16,822.97 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 72,011.41 | 63,182.31 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,011.41 | 63,182.31 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,655.79 | 94,038.21 |
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