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| 中达安(300635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,607.09 | 9,062.82 | 13,720.51 | 11,285.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,705.48 | 13,663.43 | 12,019.33 | 10,547.38 | |
| 应收票据 | 489.92 | 436.13 | 295.49 | 177.22 | |
| 应收账款 | 12,215.56 | 13,227.30 | 11,723.84 | 10,370.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 2,085.97 | 2,816.17 | 3,207.56 | 3,621.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,085.97 | -- | 3,207.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 27.38 | 17.93 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 263.38 | 161.00 | 87.67 | 382.24 | |
| 流动资产合计 | 83,328.82 | 82,419.69 | 88,467.97 | 85,491.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,860.20 | 8,644.57 | 8,517.11 | 8,475.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,893.60 | 3,957.42 | 4,009.90 | 4,052.08 | |
| 固定资产净额 | 3,893.60 | -- | 4,009.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,725.87 | 1,795.16 | 1,891.27 | -- | |
| 无形资产 | 386.19 | 224.08 | 217.95 | 270.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,163.18 | 17,449.01 | 17,449.01 | 17,449.01 | |
| 长期待摊费用 | 243.99 | 261.12 | 284.10 | 286.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,676.00 | 2,379.98 | 2,115.43 | 2,328.79 | |
| 其他非流动资产 | 221.35 | 297.96 | 317.14 | 242.40 | |
| 非流动资产合计 | 35,170.38 | 35,009.30 | 34,801.92 | 33,104.49 | |
| 资产总计 | 118,499.19 | 117,428.99 | 123,269.90 | 118,596.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,932.97 | 15,492.66 | 18,109.53 | 14,510.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,485.00 | 3,279.93 | 3,751.70 | 3,660.96 | |
| 应交税费 | 1,852.56 | 1,621.55 | 1,431.33 | 1,893.09 | |
| 其他应付款(合计) | 7,147.59 | 8,137.07 | 9,849.97 | 10,110.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6.93 | |
| 其他应付款 | 7,147.59 | -- | 9,849.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,722.97 | 6,730.98 | 4,183.37 | 4,263.51 | |
| 其他流动负债 | 4,156.28 | 4,289.92 | 4,390.56 | 4,213.13 | |
| 流动负债合计 | 44,275.41 | 43,118.76 | 45,787.16 | 44,062.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,337.28 | 3,686.63 | 6,152.77 | 6,668.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,414.89 | 1,439.17 | 1,557.74 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,152.40 | 1,152.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,152.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.33 | 47.10 | 48.91 | 50.71 | |
| 长期递延收益 | 163.19 | 164.79 | 166.39 | 167.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,960.68 | 5,337.69 | 9,078.20 | 8,039.68 | |
| 负债合计 | 49,236.09 | 48,456.45 | 54,865.36 | 52,102.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,632.20 | 13,632.20 | 13,632.20 | 13,632.20 | |
| 资本公积 | 12,957.56 | 12,957.56 | 12,957.56 | 12,955.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 260.14 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,874.33 | 3,798.11 | 3,798.11 | 3,798.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,111.22 | 35,972.49 | 35,519.95 | 33,961.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,575.31 | 66,360.36 | 65,907.81 | 64,087.23 | |
| 少数股东权益 | 2,687.80 | 2,612.18 | 2,496.72 | 2,406.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,263.10 | 68,972.54 | 68,404.54 | 66,494.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,499.19 | 117,428.99 | 123,269.90 | 118,596.33 | |
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