中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,185.1421,872.329,864.7154,864.9634,973.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金971.84336.031,971.472,139.92199.71
经营活动现金流入小计37,156.9822,208.3511,836.1857,004.8835,173.50
购买商品、接受劳务支付的现金8,482.134,979.073,215.9711,572.368,159.38
支付给职工以及为职工支付的现金25,571.2217,412.399,106.6528,312.1920,081.44
支付的各项税费3,092.982,347.061,003.114,891.133,687.89
支付的其他与经营活动有关的现金5,793.585,197.535,984.223,740.603,869.23
经营活动现金流出小计42,939.9129,936.0619,309.9548,516.2835,797.95
经营活动产生的现金流量净额-5,782.93-7,727.71-7,473.778,488.60-624.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金439.66439.66435.34--15.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计439.66439.66435.344.0015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金662.53331.26125.70683.50455.03
投资所支付的现金350.00350.00--8,555.296,701.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,362.27800.00--4,733.015,497.11
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,374.801,481.26125.7013,971.8012,653.65
投资活动产生的现金流量净额-6,935.14-1,041.60309.64-13,967.80-12,638.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------607.78559.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------607.78--
取得借款收到的现金17,372.728,270.003,960.0014,720.8212,940.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金235.10--286.90--113.88
筹资活动现金流入小计17,607.838,270.004,246.9015,328.6013,613.98
偿还债务支付的现金12,265.828,935.824,265.007,118.206,362.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,329.281,122.90252.292,013.011,764.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------697.66--
支付其他与筹资活动有关的现金538.939.8351.784,813.354,612.42
筹资活动现金流出小计14,134.0310,068.544,569.0713,944.5712,739.17
筹资活动产生的现金流量净额3,473.80-1,798.54-322.171,384.03874.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,244.28-10,567.85-7,486.30-4,095.17-12,388.29
加:期初现金及现金等价物余额19,030.2419,030.7119,030.3823,125.8923,125.89
六、期末现金及现金等价物余额9,785.968,462.8711,544.0819,030.7110,737.59
附注
净利润--10.12--6,923.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,021.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--160.47--280.16--
无形资产摊销--73.70--127.81--
长期待摊费用摊销--109.88--285.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.51--
固定资产报废损失--0.08--6.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--504.74--767.24--
投资损失--257.63---20.09--
递延所得税资产减少--373.15---97.44--
递延所得税负债增加---4.14---43.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1,009.94---5,541.89--
经营性应付项目的增加---8,293.58--4,513.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--91.53--283.10--
经营活动产生现金流量净额---7,727.71--8,488.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,462.87--19,030.71--
现金的期初余额--19,030.71--23,125.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,567.85---4,095.17--
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