中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,872.329,864.7154,864.9634,973.7921,809.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金336.031,971.472,139.92199.712,700.46
经营活动现金流入小计22,208.3511,836.1857,004.8835,173.5024,510.15
购买商品、接受劳务支付的现金4,979.073,215.9711,572.368,159.384,699.03
支付给职工以及为职工支付的现金17,412.399,106.6528,312.1920,081.4414,110.61
支付的各项税费2,347.061,003.114,891.133,687.892,317.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,197.535,984.223,740.603,869.232,200.17
经营活动现金流出小计29,936.0619,309.9548,516.2835,797.9523,327.37
经营活动产生的现金流量净额-7,727.71-7,473.778,488.60-624.451,182.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金439.66435.34--15.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计439.66435.344.0015.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金331.26125.70683.50455.03327.13
投资所支付的现金350.00--8,555.296,701.51850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额800.00--4,733.015,497.114,159.51
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,481.26125.7013,971.8012,653.655,336.64
投资活动产生的现金流量净额-1,041.60309.64-13,967.80-12,638.65-5,336.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----607.78559.28236.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----607.78----
取得借款收到的现金8,270.003,960.0014,720.8212,940.828,695.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--286.90--113.8829.16
筹资活动现金流入小计8,270.004,246.9015,328.6013,613.988,961.06
偿还债务支付的现金8,935.824,265.007,118.206,362.404,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,122.90252.292,013.011,764.361,390.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----697.66--534.06
支付其他与筹资活动有关的现金9.8351.784,813.354,612.424,603.10
筹资活动现金流出小计10,068.544,569.0713,944.5712,739.1710,984.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,798.54-322.171,384.03874.80-2,022.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,567.85-7,486.30-4,095.17-12,388.29-6,176.84
加:期初现金及现金等价物余额19,030.7119,030.3823,125.8923,125.8923,125.89
六、期末现金及现金等价物余额8,462.8711,544.0819,030.7110,737.5916,949.04
附注
净利润10.12--6,923.91--2,940.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,021.23-------974.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧160.47--280.16--120.60
无形资产摊销73.70--127.81--65.12
长期待摊费用摊销109.88--285.82--134.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.51----
固定资产报废损失0.08--6.00--0.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用504.74--767.24--301.39
投资损失257.63---20.09---21.13
递延所得税资产减少373.15---97.44--122.58
递延所得税负债增加-4.14---43.23---2.72
存货的减少----------
经营性应收项目的减少1,009.94---5,541.89---4,372.31
经营性应付项目的增加-8,293.58--4,513.03--2,718.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他91.53--283.10--149.42
经营活动产生现金流量净额-7,727.71--8,488.60--1,182.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,462.87--19,030.71----
现金的期初余额19,030.71--23,125.89----
现金等价物的期末余额--------16,949.04
现金等价物的期初余额--------23,125.89
现金及现金等价物的净增加额-10,567.85---4,095.17---6,176.84
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