中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,973.7921,809.6910,611.2142,716.4929,612.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金199.712,700.462,966.244,805.84713.21
经营活动现金流入小计35,173.5024,510.1513,577.4547,522.3230,325.54
购买商品、接受劳务支付的现金8,159.384,699.032,349.6211,063.207,527.81
支付给职工以及为职工支付的现金20,081.4414,110.617,488.9224,060.8818,296.39
支付的各项税费3,687.892,317.55690.945,375.044,222.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,869.232,200.175,277.697,299.602,734.62
经营活动现金流出小计35,797.9523,327.3715,807.1647,798.7132,781.27
经营活动产生的现金流量净额-624.451,182.79-2,229.71-276.39-2,455.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金455.03327.1341.53701.52567.90
投资所支付的现金6,701.51850.00850.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,497.114,159.515,275.022,302.102,302.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,653.655,336.646,166.553,003.622,870.00
投资活动产生的现金流量净额-12,638.65-5,336.64-6,166.55-3,003.62-2,870.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金559.28236.08236.08535.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----236.08----
取得借款收到的现金12,940.828,695.822,200.0010,453.209,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金113.8829.1641.5536.79310.94
筹资活动现金流入小计13,613.988,961.062,477.6311,025.6210,230.94
偿还债务支付的现金6,362.404,990.002,650.001,150.001,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,764.361,390.95537.75872.80655.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--534.06------
支付其他与筹资活动有关的现金4,612.424,603.104.56--286.75
筹资活动现金流出小计12,739.1710,984.053,192.312,022.802,092.03
筹资活动产生的现金流量净额874.80-2,022.99-714.689,002.828,138.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,388.29-6,176.84-9,110.945,722.812,813.18
加:期初现金及现金等价物余额23,125.8923,125.8923,125.9217,403.0817,403.08
六、期末现金及现金等价物余额10,737.5916,949.0414,014.9723,125.8920,216.26
附注
净利润--2,940.74--6,533.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---974.26--2,414.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120.60--178.70--
无形资产摊销--65.12--98.71--
长期待摊费用摊销--134.86--336.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.09--0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--301.39--356.66--
投资损失---21.13------
递延所得税资产减少--122.58--220.21--
递延所得税负债增加---2.72------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4,372.31---9,970.66--
经营性应付项目的增加--2,718.40---525.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--149.42--81.22--
经营活动产生现金流量净额--1,182.79---276.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------23,125.89--
现金的期初余额------17,403.08--
现金等价物的期末余额--16,949.04------
现金等价物的期初余额--23,125.89------
现金及现金等价物的净增加额---6,176.84--5,722.81--
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