达安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
达安股份(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,809.6910,611.2142,716.4929,612.3317,247.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,700.462,966.244,805.84713.21318.27
经营活动现金流入小计24,510.1513,577.4547,522.3230,325.5417,565.37
购买商品、接受劳务支付的现金4,699.032,349.6211,063.207,527.814,061.33
支付给职工以及为职工支付的现金14,110.617,488.9224,060.8818,296.3912,855.66
支付的各项税费2,317.55690.945,375.044,222.453,234.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,200.175,277.697,299.602,734.621,389.05
经营活动现金流出小计23,327.3715,807.1647,798.7132,781.2721,540.07
经营活动产生的现金流量净额1,182.79-2,229.71-276.39-2,455.73-3,974.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.1341.53701.52567.90394.28
投资所支付的现金850.00850.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,159.515,275.022,302.102,302.102,302.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,336.646,166.553,003.622,870.002,696.38
投资活动产生的现金流量净额-5,336.64-6,166.55-3,003.62-2,870.00-2,696.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金236.08236.08535.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--236.08------
取得借款收到的现金8,695.822,200.0010,453.209,920.002,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29.1641.5536.79310.94--
筹资活动现金流入小计8,961.062,477.6311,025.6210,230.942,400.00
偿还债务支付的现金4,990.002,650.001,150.001,150.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,390.95537.75872.80655.28574.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润534.06--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,603.104.56--286.753.22
筹资活动现金流出小计10,984.053,192.312,022.802,092.03577.47
筹资活动产生的现金流量净额-2,022.99-714.689,002.828,138.911,822.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,176.84-9,110.945,722.812,813.18-4,848.55
加:期初现金及现金等价物余额23,125.8923,125.9217,403.0817,403.0817,403.08
六、期末现金及现金等价物余额16,949.0414,014.9723,125.8920,216.2612,554.52
附注
净利润2,940.74--6,533.61--3,083.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-974.26--2,414.29--460.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120.60--178.70--88.15
无形资产摊销65.12--98.71--47.62
长期待摊费用摊销134.86--336.84--165.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.09--0.01--0.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用301.39--356.66--48.78
投资损失-21.13--------
递延所得税资产减少122.58--220.21---111.29
递延所得税负债增加-2.72--------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-4,372.31---9,970.66---6,357.08
经营性应付项目的增加2,718.40---525.97---1,432.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他149.42--81.22--31.82
经营活动产生现金流量净额1,182.79---276.39---3,974.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----23,125.89--12,554.52
现金的期初余额----17,403.08--17,403.08
现金等价物的期末余额16,949.04--------
现金等价物的期初余额23,125.89--------
现金及现金等价物的净增加额-6,176.84--5,722.81---4,848.55
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