中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,710.6128,607.5014,403.3558,195.8836,185.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,249.74583.152,201.92368.16971.84
经营活动现金流入小计44,960.3529,190.6516,605.2758,564.0337,156.98
购买商品、接受劳务支付的现金10,351.175,560.043,555.4411,952.268,482.13
支付给职工以及为职工支付的现金27,599.2620,284.109,675.2334,141.4325,571.22
支付的各项税费2,270.782,235.131,064.994,405.733,092.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,046.521,654.984,048.586,294.085,793.58
经营活动现金流出小计44,267.7329,734.2618,344.2456,793.5142,939.91
经营活动产生的现金流量净额692.62-543.61-1,738.971,770.52-5,782.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金24.0020.0010.00478.06439.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.0020.0010.00478.06439.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379.02273.83114.35603.12662.53
投资所支付的现金------350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,192.721,592.72--6,183.186,362.27
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,571.741,866.55114.357,136.307,374.80
投资活动产生的现金流量净额-3,547.74-1,846.55-104.35-6,658.24-6,935.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,066.729,232.771,466.5623,977.5517,372.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205.5974.5151.291,271.23235.10
筹资活动现金流入小计10,272.319,307.281,517.8525,248.7817,607.83
偿还债务支付的现金13,181.598,662.674,810.0014,625.4512,265.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,446.771,101.75361.851,691.591,329.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金356.32375.11182.687,053.59538.93
筹资活动现金流出小计14,984.6810,139.535,354.5323,370.6414,134.03
筹资活动产生的现金流量净额-4,712.37-832.25-3,836.671,878.143,473.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,567.49-3,222.41-5,679.99-3,009.58-9,244.28
加:期初现金及现金等价物余额16,021.1316,021.1316,228.2519,030.7119,030.24
六、期末现金及现金等价物余额8,453.6412,798.7210,548.2616,021.139,785.96
附注
净利润--2,929.56--3,682.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,524.92--1,157.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--160.82--321.31--
无形资产摊销--74.52--146.79--
长期待摊费用摊销--82.07--232.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.12--0.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--678.78--1,197.52--
投资损失---14.62---75.17--
递延所得税资产减少--185.69--479.78--
递延所得税负债增加---3.61---13.49--
存货的减少---17.93------
经营性应收项目的减少---2,270.22---3,780.93--
经营性应付项目的增加---1,041.61---1,680.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.07--102.42--
经营活动产生现金流量净额---543.61--1,770.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,798.72--16,021.13--
现金的期初余额--16,021.13--19,030.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,222.41---3,009.58--
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