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| 中达安(300635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,651.04 | 69,821.90 | 46,678.89 | 28,551.19 | 13,146.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.62 | 6,411.49 | 3,300.41 | 123.00 | 1,117.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,077.66 | 76,233.39 | 49,979.29 | 28,674.20 | 14,264.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,907.31 | 21,429.35 | 13,185.11 | 6,196.02 | 3,316.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,114.86 | 42,316.62 | 31,759.56 | 19,913.09 | 9,321.17 |
| 支付的各项税费 | 1,607.65 | 4,793.04 | 2,722.03 | 1,777.70 | 1,127.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.03 | 4,372.86 | 3,204.23 | 3,185.36 | 3,492.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,900.85 | 72,911.88 | 50,870.94 | 31,072.16 | 17,258.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,823.20 | 3,321.52 | -891.64 | -2,397.96 | -2,994.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.77 | 226.15 | 129.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 501.98 | 491.62 | 6.62 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 910.66 | 728.13 | 620.68 | 6.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 722.65 | 1,492.29 | 624.48 | 503.09 | 292.26 |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 2,613.00 | 1,523.80 | 132.15 | 888.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 888.91 | 888.91 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,772.65 | 4,105.29 | 3,037.19 | 1,524.15 | 1,181.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -861.99 | -3,377.16 | -2,416.52 | -1,517.53 | -1,181.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,150.00 | 26,752.00 | 20,202.00 | 12,383.00 | 4,673.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.57 | -- | 146.82 | 160.60 | 63.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,320.57 | 26,752.00 | 20,348.82 | 12,543.60 | 4,736.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,944.51 | 22,210.22 | 17,741.30 | 12,454.39 | 4,943.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.08 | 1,316.67 | 925.39 | 619.81 | 294.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.03 | 3,478.22 | 525.79 | 280.10 | 210.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,429.62 | 27,005.11 | 19,192.48 | 13,354.30 | 5,449.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,890.95 | -253.11 | 1,156.34 | -810.70 | -712.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,794.24 | -308.75 | -2,151.82 | -4,726.19 | -4,887.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,061.09 | 13,369.84 | 13,369.84 | 13,160.16 | 13,160.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,266.85 | 13,061.09 | 11,218.02 | 8,433.97 | 8,272.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 933.17 | -- | 1,174.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,430.78 | -- | -2,905.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 356.71 | -- | 174.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 195.91 | -- | 93.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.83 | -- | 185.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -365.90 | -- | -4.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.49 | -- | 0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,496.44 | -- | 722.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -219.03 | -- | 18.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -879.93 | -- | -150.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.50 | -- | -24.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,904.68 | -- | 368.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,825.49 | -- | -3,278.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,414.33 | -- | 968.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,321.52 | -- | -2,397.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 6,730.35 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,061.09 | -- | 8,433.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,369.84 | -- | 13,160.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -308.75 | -- | -4,726.19 | -- |
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