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| 中达安(300635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,706.73 | 27,090.57 | 18,670.51 | 8,402.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,450.62 | 17,132.16 | 1,330.10 | 9,818.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,157.35 | 44,226.89 | 20,000.61 | 18,221.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,877.06 | 5,879.79 | 3,734.00 | 1,631.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,292.31 | 14,743.55 | 10,126.59 | 5,670.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,654.75 | 3,140.31 | 1,973.87 | 1,060.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,636.23 | 18,662.18 | 1,080.78 | 7,985.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,460.36 | 42,425.82 | 16,915.25 | 16,347.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,696.98 | 1,801.06 | 3,085.36 | 1,873.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.83 | 7.53 | 7.53 | 0.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | -- | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.60 | 3,007.53 | 7.65 | 1,000.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.50 | 48.84 | 43.19 | 3.58 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 627.50 | 3,548.84 | 543.19 | 2,503.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602.90 | -541.31 | -535.54 | -1,503.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.51 | 43.55 | 180.04 | 78.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,730.51 | 3,043.55 | 1,680.04 | 78.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 724.99 | 676.25 | 108.72 | 54.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,224.99 | 3,676.25 | 1,108.72 | 54.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -494.49 | -632.70 | 571.32 | 24.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,599.60 | 627.05 | 3,121.14 | 394.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,654.05 | 2,840.75 | 2,654.05 | 2,654.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,253.65 | 3,467.81 | 5,775.19 | 3,048.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,502.03 | -- | 2,434.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 930.46 | -- | -2.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42.88 | -- | 22.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.22 | -- | 43.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.14 | -- | 25.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.83 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204.46 | -- | 108.40 | -- | |
| 投资损失 | -21.83 | -- | -7.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.86 | -- | 45.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,899.78 | -- | -1,061.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,826.45 | -- | 1,446.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 63.64 | -- | 31.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,696.98 | -- | 3,085.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,253.65 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,654.05 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,599.60 | -- | -- | -- | |
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