报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,195.88 | 36,185.14 | 21,872.32 | 9,864.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 368.16 | 971.84 | 336.03 | 1,971.47 |
经营活动现金流入小计 | 58,564.03 | 37,156.98 | 22,208.35 | 11,836.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,952.26 | 8,482.13 | 4,979.07 | 3,215.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,141.43 | 25,571.22 | 17,412.39 | 9,106.65 |
支付的各项税费 | 4,405.73 | 3,092.98 | 2,347.06 | 1,003.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,294.08 | 5,793.58 | 5,197.53 | 5,984.22 |
经营活动现金流出小计 | 56,793.51 | 42,939.91 | 29,936.06 | 19,309.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,770.52 | -5,782.93 | -7,727.71 | -7,473.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 478.06 | 439.66 | 439.66 | 435.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 478.06 | 439.66 | 439.66 | 435.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 603.12 | 662.53 | 331.26 | 125.70 |
投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,183.18 | 6,362.27 | 800.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,136.30 | 7,374.80 | 1,481.26 | 125.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,658.24 | -6,935.14 | -1,041.60 | 309.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,977.55 | 17,372.72 | 8,270.00 | 3,960.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.23 | 235.10 | -- | 286.90 |
筹资活动现金流入小计 | 25,248.78 | 17,607.83 | 8,270.00 | 4,246.90 |
偿还债务支付的现金 | 14,625.45 | 12,265.82 | 8,935.82 | 4,265.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,691.59 | 1,329.28 | 1,122.90 | 252.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,053.59 | 538.93 | 9.83 | 51.78 |
筹资活动现金流出小计 | 23,370.64 | 14,134.03 | 10,068.54 | 4,569.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,878.14 | 3,473.80 | -1,798.54 | -322.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,009.58 | -9,244.28 | -10,567.85 | -7,486.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,030.71 | 19,030.24 | 19,030.71 | 19,030.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,021.13 | 9,785.96 | 8,462.87 | 11,544.08 |
附注 |
净利润 | 3,682.22 | -- | 10.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,157.78 | -- | -2,021.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.31 | -- | 160.47 | -- |
无形资产摊销 | 146.79 | -- | 73.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 232.54 | -- | 109.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,197.52 | -- | 504.74 | -- |
投资损失 | -75.17 | -- | 257.63 | -- |
递延所得税资产减少 | 479.78 | -- | 373.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -13.49 | -- | -4.14 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,780.93 | -- | 1,009.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,680.46 | -- | -8,293.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 102.42 | -- | 91.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,770.52 | -- | -7,727.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,021.13 | -- | 8,462.87 | -- |
现金的期初余额 | 19,030.71 | -- | 19,030.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,009.58 | -- | -10,567.85 | -- |