中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,716.4929,612.3317,247.109,104.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,805.84713.21318.273,446.94
经营活动现金流入小计47,522.3230,325.5417,565.3712,551.25
购买商品、接受劳务支付的现金11,063.207,527.814,061.331,269.43
支付给职工以及为职工支付的现金24,060.8818,296.3912,855.667,292.80
支付的各项税费5,375.044,222.453,234.041,767.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,299.602,734.621,389.054,678.06
经营活动现金流出小计47,798.7132,781.2721,540.0715,007.62
经营活动产生的现金流量净额-276.39-2,455.73-3,974.70-2,456.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,364.39
投资活动现金流入小计------1,364.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701.52567.90394.2895.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,302.102,302.102,302.10--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,003.622,870.002,696.3895.37
投资活动产生的现金流量净额-3,003.62-2,870.00-2,696.381,269.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金535.63------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,453.209,920.002,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36.79310.94--0.79
筹资活动现金流入小计11,025.6210,230.942,400.000.79
偿还债务支付的现金1,150.001,150.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金872.80655.28574.2616.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--286.753.22--
筹资活动现金流出小计2,022.802,092.03577.4716.27
筹资活动产生的现金流量净额9,002.828,138.911,822.53-15.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,722.812,813.18-4,848.55-1,202.83
加:期初现金及现金等价物余额17,403.0817,403.0817,403.0817,729.17
六、期末现金及现金等价物余额23,125.8920,216.2612,554.5216,526.33
附注
净利润6,533.61--3,083.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,414.29--460.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧178.70--88.15--
无形资产摊销98.71--47.62--
长期待摊费用摊销336.84--165.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.01--0.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用356.66--48.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少220.21---111.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-9,970.66---6,357.08--
经营性应付项目的增加-525.97---1,432.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他81.22--31.82--
经营活动产生现金流量净额-276.39---3,974.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,125.89--12,554.52--
现金的期初余额17,403.08--17,403.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,722.81---4,848.55--
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