| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,716.49 | 29,612.33 | 17,247.10 | 9,104.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,805.84 | 713.21 | 318.27 | 3,446.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,522.32 | 30,325.54 | 17,565.37 | 12,551.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,063.20 | 7,527.81 | 4,061.33 | 1,269.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,060.88 | 18,296.39 | 12,855.66 | 7,292.80 |
| 支付的各项税费 | 5,375.04 | 4,222.45 | 3,234.04 | 1,767.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,299.60 | 2,734.62 | 1,389.05 | 4,678.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,798.71 | 32,781.27 | 21,540.07 | 15,007.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276.39 | -2,455.73 | -3,974.70 | -2,456.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,364.39 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,364.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 701.52 | 567.90 | 394.28 | 95.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,302.10 | 2,302.10 | 2,302.10 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,003.62 | 2,870.00 | 2,696.38 | 95.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,003.62 | -2,870.00 | -2,696.38 | 1,269.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 535.63 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,453.20 | 9,920.00 | 2,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.79 | 310.94 | -- | 0.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,025.62 | 10,230.94 | 2,400.00 | 0.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 872.80 | 655.28 | 574.26 | 16.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 286.75 | 3.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,022.80 | 2,092.03 | 577.47 | 16.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,002.82 | 8,138.91 | 1,822.53 | -15.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,722.81 | 2,813.18 | -4,848.55 | -1,202.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,403.08 | 17,403.08 | 17,403.08 | 17,729.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,125.89 | 20,216.26 | 12,554.52 | 16,526.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,533.61 | -- | 3,083.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,414.29 | -- | 460.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.70 | -- | 88.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 98.71 | -- | 47.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 336.84 | -- | 165.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 356.66 | -- | 48.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 220.21 | -- | -111.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,970.66 | -- | -6,357.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -525.97 | -- | -1,432.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 81.22 | -- | 31.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -276.39 | -- | -3,974.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,125.89 | -- | 12,554.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,403.08 | -- | 17,403.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,722.81 | -- | -4,848.55 | -- |
每日必读
发行与分配