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中达安

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中达安(300635) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,528.6516,431.30
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,090.0916.21
经营活动现金流入小计38,618.7416,447.52
购买商品、接受劳务支付的现金9,414.893,458.45
支付给职工以及为职工支付的现金20,066.7910,682.51
支付的各项税费2,835.522,330.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,392.131,128.36
经营活动现金流出小计34,709.3417,599.78
经营活动产生的现金流量净额3,909.40-1,152.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.8688.41
投资所支付的现金3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,134.8688.41
投资活动产生的现金流量净额-3,134.86-88.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.002,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,429.794,079.79
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,650.001,650.00
筹资活动现金流入小计9,079.798,529.79
偿还债务支付的现金5,505.924,185.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金945.37307.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,117.162,657.63
筹资活动现金流出小计9,568.457,150.80
筹资活动产生的现金流量净额-488.661,378.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额285.88138.32
加:期初现金及现金等价物余额2,368.182,368.18
六、期末现金及现金等价物余额2,654.052,506.49
附注
净利润5,093.882,072.69
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备820.36148.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45.4822.31
无形资产摊销72.7032.20
长期待摊费用摊销58.0630.99
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.94--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用406.41300.25
投资损失----
递延所得税资产减少381.50370.67
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-3,519.42-3,539.98
经营性应付项目的增加485.85-589.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他63.64--
经营活动产生现金流量净额3,909.40-1,152.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,654.05--
现金的期初余额2,368.18--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额285.88--
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