中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,864.9634,973.7921,809.6910,611.21
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,139.92199.712,700.462,966.24
经营活动现金流入小计57,004.8835,173.5024,510.1513,577.45
购买商品、接受劳务支付的现金11,572.368,159.384,699.032,349.62
支付给职工以及为职工支付的现金28,312.1920,081.4414,110.617,488.92
支付的各项税费4,891.133,687.892,317.55690.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,740.603,869.232,200.175,277.69
经营活动现金流出小计48,516.2835,797.9523,327.3715,807.16
经营活动产生的现金流量净额8,488.60-624.451,182.79-2,229.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--15.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.0015.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金683.50455.03327.1341.53
投资所支付的现金8,555.296,701.51850.00850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,733.015,497.114,159.515,275.02
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,971.8012,653.655,336.646,166.55
投资活动产生的现金流量净额-13,967.80-12,638.65-5,336.64-6,166.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金607.78559.28236.08236.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金607.78----236.08
取得借款收到的现金14,720.8212,940.828,695.822,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--113.8829.1641.55
筹资活动现金流入小计15,328.6013,613.988,961.062,477.63
偿还债务支付的现金7,118.206,362.404,990.002,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,013.011,764.361,390.95537.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润697.66--534.06--
支付其他与筹资活动有关的现金4,813.354,612.424,603.104.56
筹资活动现金流出小计13,944.5712,739.1710,984.053,192.31
筹资活动产生的现金流量净额1,384.03874.80-2,022.99-714.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,095.17-12,388.29-6,176.84-9,110.94
加:期初现金及现金等价物余额23,125.8923,125.8923,125.8923,125.92
六、期末现金及现金等价物余额19,030.7110,737.5916,949.0414,014.97
附注
净利润6,923.91--2,940.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-----974.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧280.16--120.60--
无形资产摊销127.81--65.12--
长期待摊费用摊销285.82--134.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.51------
固定资产报废损失6.00--0.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用767.24--301.39--
投资损失-20.09---21.13--
递延所得税资产减少-97.44--122.58--
递延所得税负债增加-43.23---2.72--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-5,541.89---4,372.31--
经营性应付项目的增加4,513.03--2,718.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他283.10--149.42--
经营活动产生现金流量净额8,488.60--1,182.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,030.71------
现金的期初余额23,125.89------
现金等价物的期末余额----16,949.04--
现金等价物的期初余额----23,125.89--
现金及现金等价物的净增加额-4,095.17---6,176.84--
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