| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,923.03 | 42,710.61 | 28,607.50 | 14,403.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,316.31 | 2,249.74 | 583.15 | 2,201.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,239.34 | 44,960.35 | 29,190.65 | 16,605.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,465.17 | 10,351.17 | 5,560.04 | 3,555.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,622.92 | 27,599.26 | 20,284.10 | 9,675.23 |
| 支付的各项税费 | 4,401.29 | 2,270.78 | 2,235.13 | 1,064.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.38 | 4,046.52 | 1,654.98 | 4,048.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,075.76 | 44,267.73 | 29,734.26 | 18,344.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,163.58 | 692.62 | -543.61 | -1,738.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 10.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.23 | 379.02 | 273.83 | 114.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,292.72 | 3,192.72 | 1,592.72 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,945.96 | 3,571.74 | 1,866.55 | 114.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,921.96 | -3,547.74 | -1,846.55 | -104.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,336.86 | 10,066.72 | 9,232.77 | 1,466.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.98 | 205.59 | 74.51 | 51.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,552.84 | 10,272.31 | 9,307.28 | 1,517.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,360.83 | 13,181.59 | 8,662.67 | 4,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,909.59 | 1,446.77 | 1,101.75 | 361.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,538.44 | 356.32 | 375.11 | 182.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,808.86 | 14,984.68 | 10,139.53 | 5,354.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,256.02 | -4,712.37 | -832.25 | -3,836.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,014.40 | -7,567.49 | -3,222.41 | -5,679.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,021.13 | 16,021.13 | 16,021.13 | 16,228.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,006.73 | 8,453.64 | 12,798.72 | 10,548.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,953.13 | -- | 2,929.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,527.44 | -- | -1,524.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 324.23 | -- | 160.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 146.89 | -- | 74.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 148.01 | -- | 82.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,366.09 | -- | 678.78 | -- |
| 投资损失 | -361.71 | -- | -14.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -374.88 | -- | 185.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.19 | -- | -3.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -17.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,614.69 | -- | -2,270.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -592.81 | -- | -1,041.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,163.58 | -- | -543.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,006.73 | -- | 12,798.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,021.13 | -- | 16,021.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,014.40 | -- | -3,222.41 | -- |
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