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| 正海生物(300653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,867.19 | 12,815.30 | 25,980.19 | 11,064.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,480.69 | -- | 4,211.40 | 3,717.45 | |
| 应收票据 | 122.15 | 75.00 | 105.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 4,358.54 | 4,359.73 | 4,106.40 | 3,637.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 81.88 | 36.80 | 33.89 | 110.22 | |
| 其他应收款(合计) | 41.05 | -- | 75.96 | 69.07 | |
| 应收利息 | -- | 227.58 | 33.88 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41.05 | 96.82 | 42.07 | 69.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 900.65 | 722.88 | 640.35 | 636.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,273.83 | 24,611.53 | 9,611.17 | 4,001.43 | |
| 流动资产合计 | 45,645.29 | 42,945.64 | 40,552.95 | 19,599.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36.08 | -- | 170.82 | 41.53 | |
| 在建工程 | 36.08 | 3.50 | 170.82 | 41.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,500.01 | -- | 2,332.57 | 2,299.17 | |
| 固定资产净额 | 2,500.01 | 2,476.31 | 2,332.57 | 2,299.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,785.55 | 1,827.92 | 1,870.28 | 1,812.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 2.67 | |
| 递延所得税资产 | 254.17 | 268.79 | 219.09 | 152.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,860.49 | 2,688.44 | 2,630.31 | 2,778.27 | |
| 非流动资产合计 | 7,436.31 | 7,264.96 | 7,223.08 | 7,086.75 | |
| 资产总计 | 53,081.60 | 50,210.61 | 47,776.02 | 26,686.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 730.38 | -- | 932.47 | 785.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 730.38 | 728.46 | 932.47 | 785.10 | |
| 预收款项 | 123.43 | 55.69 | 55.25 | 230.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,018.15 | 516.98 | 343.89 | 349.84 | |
| 应交税费 | 562.21 | 488.92 | 251.71 | 89.04 | |
| 其他应付款(合计) | 655.24 | -- | 510.58 | 491.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 655.24 | 642.09 | 510.58 | 491.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,089.41 | 2,432.14 | 2,093.90 | 1,946.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 38.06 | 8.82 | 8.82 | 12.47 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,635.84 | 1,753.08 | 1,433.23 | 1,051.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,673.90 | 1,761.89 | 1,442.04 | 1,063.94 | |
| 负债合计 | 4,763.31 | 4,194.04 | 3,535.94 | 3,010.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 26,941.83 | 26,941.83 | 26,941.83 | 9,688.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,345.73 | 747.06 | 747.06 | 747.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,030.73 | 10,327.68 | 8,551.20 | 7,240.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,318.30 | 46,016.57 | 44,240.08 | 23,676.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,318.30 | 46,016.57 | 44,240.08 | 23,676.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,081.60 | 50,210.61 | 47,776.02 | 26,686.20 | |
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