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| 正海生物(300653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,224.69 | 13,828.21 | 8,093.57 | 6,844.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,419.14 | 4,506.32 | 4,468.85 | 4,232.84 | |
| 应收票据 | 70.00 | 60.00 | 67.00 | 150.00 | |
| 应收账款 | 4,349.14 | 4,446.32 | 4,401.85 | 4,082.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 136.13 | 160.82 | 90.57 | 160.92 | |
| 其他应收款(合计) | 41.23 | 109.16 | 74.08 | 81.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41.23 | 109.16 | 74.08 | 81.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,237.34 | 1,028.58 | 952.77 | 991.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,440.86 | 29,272.27 | 32,480.00 | 35,452.40 | |
| 流动资产合计 | 50,499.40 | 48,905.36 | 46,159.83 | 47,763.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 631.46 | 152.81 | 144.12 | 51.83 | |
| 在建工程 | 631.46 | 152.81 | 144.12 | 51.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,613.55 | 2,408.29 | 2,458.73 | 2,510.67 | |
| 固定资产净额 | 2,613.55 | 2,408.29 | 2,458.73 | 2,510.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,342.03 | 4,398.33 | 4,452.95 | 4,459.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 215.92 | 234.28 | 240.09 | 246.90 | |
| 其他非流动资产 | 96.10 | 226.12 | 213.49 | 212.28 | |
| 非流动资产合计 | 7,899.06 | 7,419.83 | 7,509.38 | 7,481.01 | |
| 资产总计 | 58,398.46 | 56,325.19 | 53,669.21 | 55,244.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,304.45 | 1,061.06 | 938.60 | 778.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,304.45 | -- | 938.60 | 778.54 | |
| 预收款项 | 924.89 | 157.81 | 106.24 | 83.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 868.07 | 949.68 | 799.07 | 867.79 | |
| 应交税费 | 243.10 | 564.06 | 444.30 | 667.37 | |
| 其他应付款(合计) | 755.13 | 1,233.02 | 1,490.55 | 712.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 594.00 | -- | |
| 其他应付款 | 755.13 | 1,233.02 | 896.55 | 712.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,095.64 | 3,965.64 | 3,778.76 | 3,109.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8.05 | 12.72 | 12.72 | 38.06 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,394.97 | 1,513.30 | 1,561.70 | 1,589.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,403.02 | 1,526.02 | 1,574.42 | 1,627.81 | |
| 负债合计 | 5,498.66 | 5,491.66 | 5,353.19 | 4,737.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 26,941.83 | 26,941.83 | 26,941.83 | 26,941.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,209.33 | 1,345.73 | 1,345.73 | 1,345.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,748.65 | 14,545.97 | 12,028.46 | 14,219.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,899.80 | 50,833.53 | 48,316.02 | 50,506.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,899.80 | 50,833.53 | 48,316.02 | 50,506.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,398.46 | 56,325.19 | 53,669.21 | 55,244.03 | |
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