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正海生物(300653) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,657.59 | 13,471.77 | 10,776.45 | 20,035.69 | |
交易性金融资产 | 59,861.16 | 48,458.92 | 47,867.56 | 45,559.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,187.75 | 5,181.42 | 5,278.09 | 4,606.41 | |
应收票据 | 76.29 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,111.47 | 5,181.42 | 5,278.09 | 4,606.41 | |
应收款项融资 | 172.04 | 198.87 | 102.55 | 102.98 | |
预付款项 | 333.56 | 764.25 | 1,029.04 | 517.84 | |
其他应收款(合计) | 116.30 | 166.92 | 235.18 | 196.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 116.30 | -- | 235.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,671.79 | 3,893.45 | 3,713.83 | 3,565.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 63.18 | 43.07 | 22.49 | 166.19 | |
流动资产合计 | 77,063.37 | 72,178.67 | 69,025.19 | 74,750.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 8.87 | 9.62 | 10.36 | 11.11 | |
在建工程(合计) | 808.67 | 457.53 | 296.21 | 314.98 | |
在建工程 | 808.67 | -- | 296.21 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,534.10 | 21,774.23 | 22,090.60 | 22,307.78 | |
固定资产净额 | 23,534.10 | -- | 22,090.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,501.15 | 3,574.74 | 3,644.27 | 3,679.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 25.78 | 36.56 | 47.34 | 50.57 | |
递延所得税资产 | 278.27 | 242.85 | 262.32 | 264.70 | |
其他非流动资产 | 162.25 | 646.69 | 110.04 | 611.92 | |
非流动资产合计 | 28,319.09 | 26,742.20 | 26,461.13 | 27,240.67 | |
资产总计 | 105,382.46 | 98,920.88 | 95,486.32 | 101,990.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,911.22 | 2,132.27 | 3,199.00 | 3,645.08 | |
应付票据 | 1,800.91 | 1,495.74 | 613.14 | 912.05 | |
应付账款 | 2,110.31 | 636.53 | 2,585.86 | 2,733.03 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,427.45 | 2,346.35 | 1,445.95 | 1,402.86 | |
应交税费 | 813.71 | 676.27 | 846.35 | 1,535.96 | |
其他应付款(合计) | 1,517.26 | 1,474.55 | 1,542.55 | 1,306.67 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,517.26 | -- | 1,542.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 46.14 | 5.23 | 3.41 | 2.25 | |
流动负债合计 | 9,000.30 | 6,803.84 | 7,201.50 | 8,536.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 663.18 | 622.31 | 622.31 | 622.31 | |
长期递延收益 | 912.45 | 950.42 | 967.55 | 981.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,575.63 | 1,572.73 | 1,589.87 | 1,604.14 | |
负债合计 | 10,575.93 | 8,376.57 | 8,791.36 | 10,140.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
资本公积 | 16,941.83 | 16,941.83 | 16,941.83 | 16,941.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,920.22 | 8,010.09 | 8,010.09 | 8,010.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,944.48 | 47,592.38 | 43,743.04 | 48,898.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 94,806.54 | 90,544.30 | 86,694.96 | 91,850.66 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 94,806.54 | 90,544.30 | 86,694.96 | 91,850.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,382.46 | 98,920.88 | 95,486.32 | 101,990.99 |
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