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| 正海生物(300653) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,249.45 | 8,653.46 | 11,588.45 | 17,761.23 | |
| 交易性金融资产 | 53,420.78 | 50,181.62 | 45,027.78 | 45,247.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,561.73 | 5,504.25 | 5,005.13 | 5,181.75 | |
| 应收票据 | -- | 179.29 | 193.47 | 166.09 | |
| 应收账款 | 4,561.73 | 5,324.96 | 4,811.66 | 5,015.66 | |
| 应收款项融资 | 123.54 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 289.66 | 413.65 | 279.16 | 312.52 | |
| 其他应收款(合计) | 149.05 | 232.42 | 140.99 | 128.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 149.05 | -- | 140.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,069.50 | 3,946.42 | 3,701.76 | 3,709.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 136.92 | 126.93 | 2.11 | 21.36 | |
| 流动资产合计 | 71,000.63 | 69,058.74 | 65,745.38 | 72,361.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11.86 | 12.60 | 13.35 | 14.09 | |
| 在建工程(合计) | 1,463.01 | 1,269.06 | 708.19 | 574.63 | |
| 在建工程 | 1,463.01 | -- | 708.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,340.29 | 20,943.24 | 21,006.70 | 21,200.33 | |
| 固定资产净额 | 21,340.29 | -- | 21,006.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,721.71 | 3,781.38 | 3,848.12 | 3,898.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 68.90 | 97.30 | 115.63 | 86.55 | |
| 递延所得税资产 | 266.84 | 179.24 | 204.38 | 228.31 | |
| 其他非流动资产 | 817.24 | 1,070.89 | 919.71 | 791.63 | |
| 非流动资产合计 | 27,689.85 | 27,353.70 | 26,816.07 | 26,794.25 | |
| 资产总计 | 98,690.48 | 96,412.45 | 92,561.45 | 99,155.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,887.68 | 5,442.73 | 6,689.75 | 7,059.70 | |
| 应付票据 | 2,514.96 | 2,456.97 | 1,265.71 | 1,650.97 | |
| 应付账款 | 3,372.72 | 2,985.77 | 5,424.04 | 5,408.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,912.63 | 2,129.94 | 1,627.36 | 1,604.24 | |
| 应交税费 | 962.09 | 735.59 | 1,229.19 | 963.57 | |
| 其他应付款(合计) | 1,176.63 | 1,214.91 | 1,204.01 | 1,054.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,176.63 | -- | 1,204.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5.22 | 53.17 | 54.82 | 89.49 | |
| 流动负债合计 | 10,561.28 | 11,073.53 | 12,173.85 | 13,308.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 622.31 | 714.45 | 714.45 | 714.45 | |
| 长期递延收益 | 996.11 | 1,104.31 | 1,279.89 | 1,103.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,618.42 | 1,818.76 | 1,994.34 | 1,818.15 | |
| 负债合计 | 12,179.70 | 12,892.29 | 14,168.18 | 15,126.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 16,941.83 | 16,941.83 | 16,941.83 | 22,941.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,010.09 | 6,155.22 | 6,155.22 | 6,155.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,558.86 | 42,423.11 | 37,296.22 | 42,932.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,510.78 | 83,520.16 | 78,393.27 | 84,029.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,510.78 | 83,520.16 | 78,393.27 | 84,029.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,690.48 | 96,412.45 | 92,561.45 | 99,155.78 | |
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