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| 国科微(300672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,615.60 | 18,601.45 | 18,045.09 | 34,627.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,615.96 | 23,541.76 | 22,262.41 | 16,378.03 | |
| 应收票据 | -- | 29.57 | 129.99 | 250.37 | |
| 应收账款 | 21,615.96 | 23,512.20 | 22,132.41 | 16,127.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,030.83 | 9,010.40 | 5,971.23 | 1,467.61 | |
| 其他应收款(合计) | 7,704.47 | 5,429.22 | 3,546.82 | 1,621.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,704.47 | 5,429.22 | 3,546.82 | 1,621.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,494.57 | 8,204.50 | 8,131.61 | 8,526.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 213.24 | 1.31 | 244.12 | 963.64 | |
| 流动资产合计 | 89,674.67 | 64,788.64 | 58,201.27 | 63,585.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,071.50 | -- | 4,058.79 | 4,058.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,887.25 | 6,870.88 | 1,915.41 | 1,848.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | |
| 在建工程 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,328.09 | 7,574.22 | 7,764.71 | 7,762.72 | |
| 固定资产净额 | 7,328.09 | 7,574.22 | 7,764.71 | 7,762.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,234.97 | 10,524.23 | 11,130.37 | 9,623.38 | |
| 开发支出 | 2,444.26 | 685.93 | 134.12 | -- | |
| 商誉 | 29,982.58 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,301.51 | 1,129.30 | 1,068.01 | 1,241.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,047.72 | 1,200.20 | 1,719.61 | 1,342.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,722.77 | 5,246.49 | 7,281.79 | 6,001.96 | |
| 非流动资产合计 | 73,036.42 | 37,305.82 | 35,088.58 | 31,894.22 | |
| 资产总计 | 162,711.09 | 102,094.45 | 93,289.85 | 95,479.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,350.95 | 8,850.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,104.39 | 1,224.08 | 1,871.33 | 570.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,104.39 | -- | 1,871.33 | 570.97 | |
| 预收款项 | 406.07 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 665.41 | 542.27 | 672.43 | 617.69 | |
| 应交税费 | 675.88 | 126.74 | 144.21 | 142.36 | |
| 其他应付款(合计) | 37,598.65 | 1,737.61 | 1,474.44 | 1,486.26 | |
| 应付利息 | 37.37 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,561.28 | 1,737.61 | 1,474.44 | 1,486.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,801.35 | 12,480.70 | 4,162.41 | 2,817.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,350.45 | 394.38 | 394.38 | 394.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,350.45 | 394.38 | 394.38 | 394.38 | |
| 负债合计 | 62,151.80 | 12,875.07 | 4,556.79 | 3,211.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,176.47 | 11,176.47 | 11,176.47 | 11,176.47 | |
| 资本公积 | 69,987.49 | 69,803.97 | 69,728.13 | 69,405.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,053.41 | -134.56 | 263.68 | -87.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,949.23 | 1,586.79 | 1,586.79 | 1,586.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,388.46 | 8,303.03 | 7,416.49 | 11,019.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,555.05 | 90,735.70 | 90,171.56 | 93,100.73 | |
| 少数股东权益 | -1,995.76 | -1,516.32 | -1,438.50 | -832.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,559.30 | 89,219.38 | 88,733.06 | 92,267.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,711.09 | 102,094.45 | 93,289.85 | 95,479.54 | |
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