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| 国科微(300672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,378.92 | 49,717.28 | 40,497.85 | 89,824.08 | |
| 交易性金融资产 | 50,753.70 | 70,717.40 | 79,360.26 | 65,079.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,298.59 | 48,507.27 | 40,461.31 | 25,894.21 | |
| 应收票据 | 4,872.65 | 296.44 | 63.00 | 667.05 | |
| 应收账款 | 55,425.94 | 48,210.83 | 40,398.31 | 25,227.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,971.26 | 77,986.47 | 111,330.57 | 111,088.28 | |
| 其他应收款(合计) | 3,358.53 | 8,719.73 | 7,802.59 | 5,784.12 | |
| 应收利息 | -- | 578.61 | 360.78 | 1,081.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,358.53 | -- | 7,441.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,282.25 | 146,366.81 | 157,809.13 | 171,811.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,139.09 | 9,779.25 | 11,998.12 | 16,983.53 | |
| 流动资产合计 | 376,182.34 | 411,794.20 | 449,259.84 | 486,465.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,045.93 | 4,905.60 | 5,122.06 | 5,191.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,846.22 | 529.58 | 179.53 | -- | |
| 在建工程 | 1,846.22 | -- | 179.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,860.63 | 17,282.23 | 18,659.83 | 16,058.47 | |
| 固定资产净额 | 16,860.63 | -- | 18,659.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,660.66 | 1,896.39 | 1,796.69 | 1,635.45 | |
| 无形资产 | 69,231.02 | 22,572.19 | 26,314.30 | 29,643.20 | |
| 开发支出 | 9,645.89 | 6,076.99 | 3,516.52 | 2,523.71 | |
| 商誉 | 29,982.58 | 29,982.58 | 29,982.58 | 29,982.58 | |
| 长期待摊费用 | 6,548.43 | 7,196.89 | 8,856.11 | 10,267.60 | |
| 递延所得税资产 | 18,245.53 | 19,455.93 | 16,583.20 | 15,140.30 | |
| 其他非流动资产 | 178,080.18 | 195,568.47 | 180,999.73 | 172,639.31 | |
| 非流动资产合计 | 357,844.75 | 326,129.29 | 312,673.00 | 303,244.53 | |
| 资产总计 | 734,027.09 | 737,923.49 | 761,932.84 | 789,709.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,045.74 | 92,556.84 | 118,074.45 | 100,109.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,322.22 | 51,355.26 | 14,296.24 | 11,614.53 | |
| 应付票据 | 71,705.31 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,616.91 | 11,355.26 | 14,296.24 | 11,614.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,395.15 | 1,404.57 | 1,305.60 | 1,556.20 | |
| 应交税费 | 1,893.26 | 400.41 | 378.56 | 469.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,147.23 | 6,928.88 | 8,459.29 | 6,740.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,419.13 | -- | |
| 其他应付款 | 3,147.23 | -- | 7,040.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,146.10 | 1,027.50 | 967.35 | 862.02 | |
| 其他流动负债 | 17,192.60 | 16,541.45 | 20,172.92 | 25,519.63 | |
| 流动负债合计 | 282,697.60 | 298,074.52 | 319,564.21 | 344,631.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,995.87 | 19,999.44 | 20,004.44 | 20,014.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,463.67 | 974.69 | 925.97 | 836.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,855.39 | 2,586.69 | 2,587.91 | 2,589.13 | |
| 长期递延收益 | 10,616.29 | 12,751.26 | 14,804.42 | 16,584.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,931.23 | 36,312.07 | 38,322.73 | 40,024.82 | |
| 负债合计 | 323,628.83 | 334,386.59 | 357,886.95 | 384,656.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,725.01 | 21,725.01 | 21,725.01 | 21,725.01 | |
| 资本公积 | 318,900.78 | 318,191.78 | 317,465.53 | 316,517.52 | |
| 减：库存股 | 2,497.69 | 6,304.56 | 6,304.56 | 6,339.39 | |
| 其他综合收益 | 10,754.34 | 11,167.70 | 11,182.94 | 11,074.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,818.03 | 7,447.58 | 7,447.58 | 7,447.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,330.81 | 53,902.33 | 55,135.68 | 57,105.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 412,031.28 | 406,129.84 | 406,652.19 | 407,530.36 | |
| 少数股东权益 | -1,633.02 | -2,592.94 | -2,606.30 | -2,476.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,398.26 | 403,536.90 | 404,045.89 | 405,053.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,027.09 | 737,923.49 | 761,932.84 | 789,709.78 | |
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