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| 国科微(300672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,887.02 | 30,310.19 | 17,486.22 | 14,954.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,335.18 | 34,413.76 | 24,591.56 | 21,521.35 | |
| 应收票据 | 2,287.79 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,047.39 | 34,413.76 | 24,591.56 | 21,521.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,794.53 | 8,144.11 | 5,112.27 | 10,383.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,395.10 | 2,064.58 | 2,054.64 | 8,846.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,395.10 | -- | 2,054.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,274.78 | 15,549.61 | 15,828.27 | 12,849.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,044.61 | 1,898.12 | 1,263.27 | 1,209.79 | |
| 流动资产合计 | 98,731.21 | 92,380.38 | 66,336.23 | 69,765.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,164.93 | 10,718.89 | 11,146.12 | 6,540.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | |
| 在建工程 | 15.77 | -- | 15.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,052.48 | 7,339.76 | 7,569.07 | 7,127.88 | |
| 固定资产净额 | 7,052.48 | -- | 7,569.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,189.40 | 9,420.24 | 10,143.45 | 9,547.10 | |
| 开发支出 | -- | 5,384.16 | 3,946.04 | 3,279.42 | |
| 商誉 | 29,982.58 | 29,982.58 | 29,982.58 | 29,982.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,454.55 | 1,636.91 | 1,915.96 | 1,110.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,036.13 | 1,493.46 | 1,386.28 | 1,251.36 | |
| 其他非流动资产 | 2,820.13 | 5,319.31 | 3,246.50 | 3,728.36 | |
| 非流动资产合计 | 89,273.47 | 87,820.06 | 85,860.76 | 73,655.24 | |
| 资产总计 | 188,004.68 | 180,200.44 | 152,196.98 | 143,420.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,477.89 | 32,500.95 | 16,900.95 | 18,350.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,680.58 | 10,012.99 | 3,793.50 | 3,475.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,680.58 | 10,012.99 | 3,793.50 | -- | |
| 预收款项 | 405.31 | 665.28 | 440.11 | 348.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 817.84 | 702.52 | 645.12 | 677.17 | |
| 应交税费 | 2,405.67 | 354.00 | 354.64 | 615.58 | |
| 其他应付款(合计) | 4,098.83 | 7,527.84 | 4,832.91 | 19,524.11 | |
| 应付利息 | 75.23 | -- | 207.99 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,023.60 | -- | 4,624.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,886.12 | 51,763.58 | 26,967.21 | 42,991.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,500.00 | 21,500.00 | 21,600.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,382.44 | 1,869.58 | 1,891.06 | 1,348.87 | |
| 长期递延收益 | 3,326.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,209.39 | 23,369.58 | 23,491.06 | 1,348.87 | |
| 负债合计 | 76,095.51 | 75,133.16 | 50,458.27 | 44,340.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,999.45 | 17,999.45 | 17,999.45 | 11,176.47 | |
| 资本公积 | 66,609.75 | 65,945.44 | 65,603.76 | 69,501.82 | |
| 减：库存股 | 2,701.50 | 2,701.50 | 2,701.50 | -- | |
| 其他综合收益 | 6,088.27 | 6,320.26 | 5,991.46 | 1,125.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,515.37 | 1,949.23 | 1,949.23 | 1,949.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,801.69 | 17,335.12 | 15,059.08 | 18,050.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,313.03 | 106,848.00 | 103,901.48 | 101,803.09 | |
| 少数股东权益 | -2,403.86 | -1,780.72 | -2,162.76 | -2,722.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,909.17 | 105,067.28 | 101,738.71 | 99,080.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,004.68 | 180,200.44 | 152,196.98 | 143,420.59 | |
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