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| 国科微(300672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,403.58 | 50,461.45 | 31,146.36 | 42,734.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,141.54 | 15,960.74 | 25,567.04 | 15,095.18 | |
| 应收票据 | -- | 292.57 | 171.48 | 865.28 | |
| 应收账款 | 12,141.54 | 15,668.17 | 25,395.56 | 14,229.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,499.00 | 15,093.16 | 17,728.33 | 70,513.70 | |
| 其他应收款(合计) | 5,937.27 | 6,861.14 | 7,138.49 | 6,193.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,937.27 | -- | 7,138.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,537.67 | 73,869.28 | 65,547.18 | 24,789.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,989.56 | 7,247.94 | 8,530.10 | 4,410.92 | |
| 流动资产合计 | 189,508.62 | 169,493.72 | 155,757.51 | 163,737.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,677.42 | 10,276.72 | 10,938.82 | 11,501.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,824.45 | 14,139.94 | 13,941.04 | 12,826.34 | |
| 固定资产净额 | 15,824.45 | -- | 13,941.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,677.79 | 1,932.48 | 1,273.62 | -- | |
| 无形资产 | 27,957.66 | 28,615.13 | 25,911.82 | 21,533.58 | |
| 开发支出 | 3,576.91 | 4,987.26 | 3,792.81 | 2,970.26 | |
| 商誉 | 29,982.58 | 29,982.58 | 29,982.58 | 29,982.58 | |
| 长期待摊费用 | 8,139.68 | 6,448.48 | 6,698.00 | 2,650.88 | |
| 递延所得税资产 | 9,858.36 | 6,605.88 | 6,917.53 | 4,897.06 | |
| 其他非流动资产 | 33,978.08 | 28,899.84 | 23,746.02 | 18,783.24 | |
| 非流动资产合计 | 158,393.35 | 152,597.54 | 143,911.46 | 125,854.92 | |
| 资产总计 | 347,901.98 | 322,091.26 | 299,668.97 | 289,592.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,209.92 | 49,150.00 | 43,800.00 | 46,730.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,549.77 | 14,328.00 | 15,844.83 | 11,701.79 | |
| 应付票据 | 2,445.35 | 3,124.21 | 5,246.03 | 7,467.45 | |
| 应付账款 | 20,104.42 | 11,203.79 | 10,598.80 | 4,234.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,768.31 | 1,120.95 | 957.68 | 912.50 | |
| 应交税费 | 1,711.11 | 637.63 | 267.49 | 653.77 | |
| 其他应付款(合计) | 12,992.02 | 2,113.56 | 3,688.97 | 4,016.53 | |
| 应付利息 | -- | 86.16 | 128.38 | 43.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17.49 | 17.49 | |
| 其他应付款 | 12,992.02 | -- | 3,543.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,762.98 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 6,961.32 | 9,985.10 | 9,470.51 | 3,693.55 | |
| 流动负债合计 | 162,525.54 | 157,280.95 | 150,000.07 | 132,958.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,600.00 | 18,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,042.74 | 1,932.48 | 1,273.62 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,928.93 | 1,708.85 | 1,710.87 | 1,712.17 | |
| 长期递延收益 | 17,474.36 | 8,138.68 | 8,343.36 | 12,722.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,946.04 | 27,280.02 | 26,927.85 | 32,935.01 | |
| 负债合计 | 198,471.58 | 184,560.96 | 176,927.92 | 165,893.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,212.13 | 18,010.71 | 18,031.76 | 18,031.76 | |
| 资本公积 | 83,736.07 | 69,739.58 | 69,913.19 | 69,892.07 | |
| 减：库存股 | 12,417.91 | 1,339.81 | 2,919.03 | 2,919.03 | |
| 其他综合收益 | 7,148.05 | 9,394.04 | 9,384.36 | 9,434.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,203.03 | 2,515.37 | 2,515.37 | 2,515.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,933.00 | 41,455.70 | 28,060.47 | 29,200.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,814.37 | 139,775.59 | 124,986.12 | 126,154.92 | |
| 少数股东权益 | -2,383.97 | -2,245.30 | -2,245.07 | -2,456.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,430.39 | 137,530.29 | 122,741.05 | 123,698.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,901.98 | 322,091.26 | 299,668.97 | 289,592.68 | |
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