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艾德生物(300685) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,185.41 | 6,013.23 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 8,241.29 | -- | |||
应收票据 | 49.74 | -- | |||
应收账款 | 8,191.55 | 5,791.53 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 242.94 | 426.48 | |||
其他应收款(合计) | 57.51 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 57.51 | 89.64 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 796.42 | 617.35 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | 850.00 | |||
流动资产合计 | 16,523.58 | 13,788.24 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 10,577.22 | -- | |||
固定资产净额 | 10,577.22 | 10,866.30 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,568.70 | 1,549.01 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1,165.27 | 1,165.27 | |||
长期待摊费用 | 240.75 | 285.96 | |||
递延所得税资产 | 169.59 | 142.12 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 13,721.52 | 14,008.65 | |||
资产总计 | 30,245.10 | 27,796.90 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,070.00 | 1,010.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 903.40 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 903.40 | 1,500.10 | |||
预收款项 | 206.91 | 193.68 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,022.25 | 747.71 | |||
应交税费 | 500.55 | 148.56 | |||
其他应付款(合计) | 867.79 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 867.79 | 446.81 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 4,570.92 | 4,046.87 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 883.72 | 784.68 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 883.72 | 784.68 | |||
负债合计 | 5,454.63 | 4,831.55 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 16,964.87 | 15,792.94 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 187.94 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 934.39 | 242.04 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,087.20 | 22,034.98 | |||
少数股东权益 | 703.27 | 930.36 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,790.46 | 22,965.35 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,245.10 | 27,796.90 |
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