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| 艾德生物(300685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,823.74 | 18,287.52 | 19,390.17 | 17,046.25 | |
| 交易性金融资产 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,904.91 | 17,694.23 | 16,793.87 | 14,920.01 | |
| 应收票据 | 14.96 | 22.99 | 215.56 | 188.46 | |
| 应收账款 | 18,889.95 | 17,671.24 | 16,578.32 | 14,731.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108.15 | 257.76 | 319.75 | 265.38 | |
| 其他应收款(合计) | 55.94 | 124.33 | 59.84 | 112.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 55.94 | 124.33 | 59.84 | 112.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,406.81 | 1,467.82 | 976.61 | 1,202.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,186.10 | 19,100.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 流动资产合计 | 56,494.69 | 56,931.65 | 57,040.24 | 53,046.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,293.28 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,327.38 | 3,222.30 | 3,235.82 | 3,246.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,424.45 | 13,378.56 | 13,343.12 | 13,198.65 | |
| 固定资产净额 | 14,424.45 | 13,378.56 | 13,343.12 | 13,198.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,510.28 | 1,503.50 | 1,495.61 | 1,509.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 261.84 | 171.11 | 193.81 | 196.99 | |
| 递延所得税资产 | 218.25 | 194.66 | 193.46 | 188.07 | |
| 其他非流动资产 | 637.80 | 1,266.28 | 470.70 | 243.23 | |
| 非流动资产合计 | 25,379.99 | 25,029.70 | 18,932.53 | 18,582.62 | |
| 资产总计 | 81,874.68 | 81,961.35 | 75,972.77 | 71,628.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,170.00 | 4,060.00 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,301.67 | 1,305.98 | 915.17 | 1,113.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,301.67 | -- | 915.17 | 1,113.29 | |
| 预收款项 | 297.31 | 399.77 | 312.38 | 237.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,170.63 | 1,875.04 | 1,397.21 | 999.22 | |
| 应交税费 | 342.93 | 353.31 | 836.95 | 554.50 | |
| 其他应付款(合计) | 379.39 | 873.12 | 1,019.26 | 715.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 379.39 | 873.12 | 1,019.26 | 715.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,661.92 | 8,867.22 | 5,480.98 | 3,620.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 537.45 | 506.69 | 534.07 | 590.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 538.80 | 506.69 | 534.07 | 590.73 | |
| 负债合计 | 6,200.73 | 9,373.91 | 6,015.04 | 4,210.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 33,287.87 | 33,287.87 | 33,287.87 | 39,687.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,904.89 | 1,683.22 | 1,683.22 | 1,755.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,081.20 | 23,216.36 | 20,586.64 | 17,974.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,673.96 | 72,587.44 | 69,957.73 | 67,417.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,673.96 | 72,587.44 | 69,957.73 | 67,417.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,874.68 | 81,961.35 | 75,972.77 | 71,628.81 | |
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