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| 艾德生物(300685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,646.67 | 55,278.92 | 52,817.87 | 54,290.38 | 51,547.24 |
| 交易性金融资产 | 38,240.77 | 46,912.12 | 34,994.26 | 27,472.68 | 27,556.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,802.20 | 53,545.96 | 48,855.13 | 46,909.08 | 44,394.70 |
| 应收票据 | 1,366.31 | 1,301.29 | 836.47 | 996.13 | 639.03 |
| 应收账款 | 50,435.89 | 52,244.67 | 48,018.66 | 45,912.94 | 43,755.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 961.24 | 1,093.25 | 488.13 | 909.68 | 650.84 |
| 其他应收款(合计) | 229.74 | 252.42 | 276.93 | 259.95 | 393.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 252.42 | -- | 259.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,152.72 | 2,878.26 | 3,218.36 | 3,421.97 | 3,800.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,080.18 | 1,067.27 | 1,139.21 | 1,193.32 | 1,177.09 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 526.77 | 863.65 | 774.93 | 760.23 | 445.90 |
| 流动资产合计 | 166,779.44 | 162,047.19 | 142,679.52 | 135,354.00 | 130,620.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,322.15 | 2,294.45 | 2,181.90 | 3,291.46 | 3,254.74 |
| 长期股权投资 | 3,079.86 | 3,200.44 | 5,058.30 | 5,259.30 | 5,659.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 297.60 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,656.11 | 18,868.27 | 19,685.33 | 19,992.56 | 19,751.39 |
| 固定资产净额 | -- | 18,868.27 | -- | 19,992.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 438.86 | 520.33 | 513.38 | 359.38 | 414.66 |
| 无形资产 | 4,709.63 | 4,854.82 | 4,507.29 | 4,625.66 | 4,749.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 568.75 | 633.70 | 710.98 | 789.29 | 447.57 |
| 递延所得税资产 | 628.08 | 524.92 | 655.88 | 704.50 | 658.41 |
| 其他非流动资产 | 252.94 | 544.04 | 797.94 | 769.85 | 1,288.41 |
| 非流动资产合计 | 30,656.37 | 31,440.97 | 34,110.99 | 35,792.01 | 36,522.18 |
| 资产总计 | 197,435.81 | 193,488.16 | 176,790.51 | 171,146.02 | 167,142.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.48 | 500.48 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,648.50 | 1,789.69 | 2,267.05 | 1,372.10 | 2,119.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,648.50 | 1,789.69 | 2,267.05 | 1,372.10 | 2,119.62 |
| 预收款项 | 64.97 | 64.97 | 30.18 | 32.17 | 59.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,983.48 | 4,216.37 | 5,128.00 | 3,943.27 | 2,010.94 |
| 应交税费 | 2,284.42 | 2,563.57 | 1,255.00 | 1,598.39 | 715.51 |
| 其他应付款(合计) | 6,393.28 | 7,363.25 | 489.33 | 1,249.23 | 584.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,363.25 | -- | 1,249.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 456.88 | 511.03 | 532.28 | 545.18 | 475.35 |
| 其他流动负债 | 6.13 | 4.70 | 8.28 | 5.37 | 5.07 |
| 流动负债合计 | 14,735.81 | 17,447.67 | 10,211.93 | 9,268.01 | 6,478.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,378.00 | 4,440.00 | 4,490.00 | 4,552.00 | 4,664.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 195.76 | 216.70 | 269.97 | 105.58 | 173.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 59.24 | 61.53 | 85.03 |
| 长期递延收益 | 968.23 | 1,051.70 | 1,092.34 | 1,178.03 | 1,268.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,542.00 | 5,708.40 | 5,911.55 | 5,897.14 | 6,191.28 |
| 负债合计 | 20,277.80 | 23,156.06 | 16,123.48 | 15,165.15 | 12,669.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,860.23 | 39,860.23 | 39,815.65 | 39,815.65 | 39,815.65 |
| 资本公积 | 22,671.99 | 21,829.67 | 27,056.63 | 27,037.62 | 27,037.62 |
| 减：库存股 | 5,543.63 | 5,166.44 | 11,202.95 | 11,202.95 | 11,202.95 |
| 其他综合收益 | 206.54 | 234.73 | 198.89 | 228.95 | 172.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,857.73 | 12,857.73 | 10,177.06 | 10,177.06 | 10,177.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 107,105.14 | 100,716.17 | 94,621.74 | 89,924.53 | 88,472.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,158.01 | 170,332.09 | 160,667.03 | 155,980.86 | 154,472.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,158.01 | 170,332.09 | 160,667.03 | 155,980.86 | 154,472.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,435.81 | 193,488.16 | 176,790.51 | 171,146.02 | 167,142.20 |
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