艾德生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
艾德生物(300685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,173.9119,629.9281,312.1256,935.0537,170.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,990.32261.751,893.153,221.272,638.72
经营活动现金流入小计41,164.2319,891.6783,205.2760,156.3239,809.42
购买商品、接受劳务支付的现金5,698.672,665.3110,560.598,860.755,420.76
支付给职工以及为职工支付的现金14,201.948,416.5524,016.5717,633.2611,484.42
支付的各项税费2,506.531,287.715,118.464,448.462,603.52
支付的其他与经营活动有关的现金11,710.464,725.9826,693.5316,784.6911,008.76
经营活动现金流出小计34,117.6217,095.5666,389.1447,727.1630,517.45
经营活动产生的现金流量净额7,046.622,796.1116,816.1312,429.179,291.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,500.0010,500.0059,450.0053,650.0037,450.00
取得投资收益所收到的现金429.48278.49622.08602.94329.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----329.83----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,929.4810,778.4960,401.9154,252.9437,779.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,043.091,327.497,454.757,849.276,046.96
投资所支付的现金13,590.959,465.0377,214.3954,000.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,634.0410,792.5284,669.1461,849.2738,046.96
投资活动产生的现金流量净额295.44-14.03-24,267.23-7,596.34-267.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63.0013.00559.96525.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13.00559.96--400.00
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,070.64479.841,030.13----
筹资活动现金流入小计6,133.64492.841,590.09525.00400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,318.73--5,543.165,525.585,525.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,971.012,196.29678.84385.30292.48
筹资活动现金流出小计11,289.742,196.296,222.005,910.885,818.06
筹资活动产生的现金流量净额-5,156.10-1,703.45-4,631.92-5,385.88-5,418.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,271.85-152.83-999.42-441.66-550.78
五、现金及现金等价物净增加额3,457.81925.80-13,082.44-994.713,056.10
加:期初现金及现金等价物余额23,578.8623,578.8636,156.0936,156.0936,156.09
六、期末现金及现金等价物余额27,036.6724,504.6723,073.6535,161.3839,212.19
附注
净利润8,956.02--23,902.45--11,132.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备221.75--1,082.79--193.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,004.84--3,456.22--1,589.74
无形资产摊销136.52--188.56--92.86
长期待摊费用摊销32.41--75.81--161.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.21--195.68--150.80
固定资产报废损失11.20--27.31----
公允价值变动损失-147.62---585.44---257.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,268.93--985.57--509.72
投资损失186.17---245.96--78.50
递延所得税资产减少1,515.45---196.35---157.45
递延所得税负债增加22.34--82.80--35.84
存货的减少-1,394.03---1,083.70---1,332.90
经营性应收项目的减少-1,253.08---13,231.81---4,589.45
经营性应付项目的增加-2,232.54--1,916.28--1,545.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,046.62--16,816.13--9,291.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,036.67--23,073.65--39,212.19
现金的期初余额23,578.86--36,156.09--36,156.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,457.81---13,082.44--3,056.10
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