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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
艾德生物(300685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,055.05 | 46,551.91 | 21,505.60 | 76,911.12 | 53,371.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.71 | 2,960.56 | 1,659.81 | 2,519.68 | 8,082.31 |
经营活动现金流入小计 | 74,739.77 | 49,512.47 | 23,165.40 | 79,430.80 | 61,453.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,866.42 | 6,839.89 | 2,943.66 | 9,831.10 | 9,067.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,314.93 | 14,222.54 | 8,022.91 | 27,256.62 | 20,983.20 |
支付的各项税费 | 4,084.22 | 2,648.61 | 1,134.66 | 5,792.12 | 3,768.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,949.20 | 11,503.50 | 4,308.27 | 21,647.27 | 18,062.47 |
经营活动现金流出小计 | 53,214.77 | 35,214.53 | 16,409.50 | 64,527.12 | 51,881.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,524.99 | 14,297.94 | 6,755.90 | 14,903.68 | 9,572.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 32,500.00 | 10,500.00 | 34,009.90 | 27,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 610.51 | 525.05 | 142.95 | 1,010.75 | 837.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | -- | 5,193.47 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,610.84 | 33,025.38 | 10,642.95 | 40,214.12 | 33,337.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,649.16 | 2,979.52 | 1,579.86 | 7,828.52 | 6,869.86 |
投资所支付的现金 | 62,088.93 | 40,371.31 | 17,881.24 | 36,357.17 | 31,924.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,738.09 | 43,350.83 | 19,461.10 | 44,234.08 | 38,794.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,127.25 | -10,325.46 | -8,818.15 | -4,019.96 | -5,457.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13.00 | 63.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 888.02 | 863.61 | 209.54 | 1,141.32 | 1,077.14 |
筹资活动现金流入小计 | 888.02 | 863.61 | 209.54 | 6,154.32 | 6,140.14 |
偿还债务支付的现金 | 174.00 | 112.00 | 62.00 | 112.00 | 62.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,616.96 | 5,616.96 | 48.88 | 5,146.91 | 5,318.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,415.09 | 2,318.88 | 1,437.86 | 12,953.06 | 10,845.75 |
筹资活动现金流出小计 | 8,206.05 | 8,047.84 | 1,548.74 | 18,211.96 | 16,226.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,318.02 | -7,184.23 | -1,339.20 | -12,057.64 | -10,086.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,095.22 | 1,607.34 | -378.18 | 2,459.42 | 2,979.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,825.06 | -1,604.40 | -3,779.63 | 1,285.50 | -2,992.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,359.15 | 24,359.15 | 24,359.15 | 23,073.65 | 23,578.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,534.09 | 22,754.74 | 20,579.52 | 24,359.15 | 20,586.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,676.12 | -- | 26,429.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 405.91 | -- | 903.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,231.98 | -- | 4,383.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 301.04 | -- | 398.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105.45 | -- | 96.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.54 | -- | -9,457.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.36 | -- | 61.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -340.74 | -- | -668.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,556.88 | -- | -2,268.19 | -- |
投资损失 | -- | 446.15 | -- | 470.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54.42 | -- | 1,392.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.70 | -- | -21.72 | -- |
存货的减少 | -- | -139.59 | -- | -56.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -224.77 | -- | 2,591.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 217.42 | -- | -9,796.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,297.94 | -- | 14,903.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,754.74 | -- | 24,359.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,359.15 | -- | 23,073.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,604.40 | -- | 1,285.50 | -- |
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