报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,173.91 | 19,629.92 | 81,312.12 | 56,935.05 | 37,170.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.32 | 261.75 | 1,893.15 | 3,221.27 | 2,638.72 |
经营活动现金流入小计 | 41,164.23 | 19,891.67 | 83,205.27 | 60,156.32 | 39,809.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,698.67 | 2,665.31 | 10,560.59 | 8,860.75 | 5,420.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,201.94 | 8,416.55 | 24,016.57 | 17,633.26 | 11,484.42 |
支付的各项税费 | 2,506.53 | 1,287.71 | 5,118.46 | 4,448.46 | 2,603.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,710.46 | 4,725.98 | 26,693.53 | 16,784.69 | 11,008.76 |
经营活动现金流出小计 | 34,117.62 | 17,095.56 | 66,389.14 | 47,727.16 | 30,517.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,046.62 | 2,796.11 | 16,816.13 | 12,429.17 | 9,291.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 18,500.00 | 10,500.00 | 59,450.00 | 53,650.00 | 37,450.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 429.48 | 278.49 | 622.08 | 602.94 | 329.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 329.83 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,929.48 | 10,778.49 | 60,401.91 | 54,252.94 | 37,779.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,043.09 | 1,327.49 | 7,454.75 | 7,849.27 | 6,046.96 |
投资所支付的现金 | 13,590.95 | 9,465.03 | 77,214.39 | 54,000.00 | 32,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,634.04 | 10,792.52 | 84,669.14 | 61,849.27 | 38,046.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 295.44 | -14.03 | -24,267.23 | -7,596.34 | -267.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 63.00 | 13.00 | 559.96 | 525.00 | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13.00 | 559.96 | -- | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.64 | 479.84 | 1,030.13 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,133.64 | 492.84 | 1,590.09 | 525.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,318.73 | -- | 5,543.16 | 5,525.58 | 5,525.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,971.01 | 2,196.29 | 678.84 | 385.30 | 292.48 |
筹资活动现金流出小计 | 11,289.74 | 2,196.29 | 6,222.00 | 5,910.88 | 5,818.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,156.10 | -1,703.45 | -4,631.92 | -5,385.88 | -5,418.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,271.85 | -152.83 | -999.42 | -441.66 | -550.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,457.81 | 925.80 | -13,082.44 | -994.71 | 3,056.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,578.86 | 23,578.86 | 36,156.09 | 36,156.09 | 36,156.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,036.67 | 24,504.67 | 23,073.65 | 35,161.38 | 39,212.19 |
附注 |
净利润 | 8,956.02 | -- | 23,902.45 | -- | 11,132.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 221.75 | -- | 1,082.79 | -- | 193.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,004.84 | -- | 3,456.22 | -- | 1,589.74 |
无形资产摊销 | 136.52 | -- | 188.56 | -- | 92.86 |
长期待摊费用摊销 | 32.41 | -- | 75.81 | -- | 161.08 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.21 | -- | 195.68 | -- | 150.80 |
固定资产报废损失 | 11.20 | -- | 27.31 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -147.62 | -- | -585.44 | -- | -257.82 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,268.93 | -- | 985.57 | -- | 509.72 |
投资损失 | 186.17 | -- | -245.96 | -- | 78.50 |
递延所得税资产减少 | 1,515.45 | -- | -196.35 | -- | -157.45 |
递延所得税负债增加 | 22.34 | -- | 82.80 | -- | 35.84 |
存货的减少 | -1,394.03 | -- | -1,083.70 | -- | -1,332.90 |
经营性应收项目的减少 | -1,253.08 | -- | -13,231.81 | -- | -4,589.45 |
经营性应付项目的增加 | -2,232.54 | -- | 1,916.28 | -- | 1,545.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,046.62 | -- | 16,816.13 | -- | 9,291.97 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,036.67 | -- | 23,073.65 | -- | 39,212.19 |
现金的期初余额 | 23,578.86 | -- | 36,156.09 | -- | 36,156.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,457.81 | -- | -13,082.44 | -- | 3,056.10 |