艾德生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
艾德生物(300685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,935.0537,170.7018,577.9266,489.2445,710.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,221.272,638.721,512.175,260.224,468.08
经营活动现金流入小计60,156.3239,809.4220,090.1071,749.4550,178.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,860.755,420.762,389.309,804.047,151.24
支付给职工以及为职工支付的现金17,633.2611,484.426,565.3615,771.1911,678.73
支付的各项税费4,448.462,603.521,424.435,529.353,374.23
支付的其他与经营活动有关的现金16,784.6911,008.763,478.5418,575.4313,043.93
经营活动现金流出小计47,727.1630,517.4513,857.6349,680.0035,248.13
经营活动产生的现金流量净额12,429.179,291.976,232.4722,069.4514,930.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,650.0037,450.0029,400.00103,350.0065,000.00
取得投资收益所收到的现金602.94329.92247.28646.95446.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,252.9437,779.9229,647.28104,007.8565,446.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,849.276,046.964,180.475,789.454,811.95
投资所支付的现金54,000.0032,000.0030,000.00130,800.0082,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,849.2738,046.9634,180.47136,589.4586,811.95
投资活动产生的现金流量净额-7,596.34-267.04-4,533.18-32,581.59-21,364.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金525.00400.00--2,806.282,799.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00------
取得借款收到的现金------4,480.004,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计525.00400.00--7,286.287,279.60
偿还债务支付的现金------4,980.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,525.585,525.58--3,780.523,735.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金385.30292.4835.62282.91235.81
筹资活动现金流出小计5,910.885,818.0635.629,043.436,971.37
筹资活动产生的现金流量净额-5,385.88-5,418.06-35.62-1,757.15308.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-441.66-550.78-196.63-1,413.98562.71
五、现金及现金等价物净增加额-994.713,056.101,467.03-13,683.28-5,564.01
加:期初现金及现金等价物余额36,156.0936,156.0936,156.0949,839.3749,839.37
六、期末现金及现金等价物余额35,161.3839,212.1937,623.1236,156.0944,275.36
附注
净利润--11,132.27--18,032.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--193.51--923.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,589.74--2,646.37--
无形资产摊销--92.86--86.10--
长期待摊费用摊销--161.08--98.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--150.80---8.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---257.82---35.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--509.72--1,477.39--
投资损失--78.50---87.07--
递延所得税资产减少---157.45---371.20--
递延所得税负债增加--35.84--4.38--
存货的减少---1,332.90---427.10--
经营性应收项目的减少---4,589.45---8,067.35--
经营性应付项目的增加--1,545.84--7,797.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,291.97--22,069.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,212.19--36,156.09--
现金的期初余额--36,156.09--49,839.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,056.10---13,683.28--
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