艾德生物

- 300685

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
艾德生物(300685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,055.0546,551.9121,505.6076,911.1253,371.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,684.712,960.561,659.812,519.688,082.31
经营活动现金流入小计74,739.7749,512.4723,165.4079,430.8061,453.37
购买商品、接受劳务支付的现金9,866.426,839.892,943.669,831.109,067.00
支付给职工以及为职工支付的现金21,314.9314,222.548,022.9127,256.6220,983.20
支付的各项税费4,084.222,648.611,134.665,792.123,768.35
支付的其他与经营活动有关的现金17,949.2011,503.504,308.2721,647.2718,062.47
经营活动现金流出小计53,214.7735,214.5316,409.5064,527.1251,881.02
经营活动产生的现金流量净额21,524.9914,297.946,755.9014,903.689,572.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0032,500.0010,500.0034,009.9027,500.00
取得投资收益所收到的现金610.51525.05142.951,010.75837.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.330.33--5,193.475,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,610.8433,025.3810,642.9540,214.1233,337.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,649.162,979.521,579.867,828.526,869.86
投资所支付的现金62,088.9340,371.3117,881.2436,357.1731,924.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------48.39--
投资活动现金流出小计65,738.0943,350.8319,461.1044,234.0838,794.79
投资活动产生的现金流量净额-20,127.25-10,325.46-8,818.15-4,019.96-5,457.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13.0063.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13.00--
取得借款收到的现金------5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金888.02863.61209.541,141.321,077.14
筹资活动现金流入小计888.02863.61209.546,154.326,140.14
偿还债务支付的现金174.00112.0062.00112.0062.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,616.965,616.9648.885,146.915,318.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,415.092,318.881,437.8612,953.0610,845.75
筹资活动现金流出小计8,206.058,047.841,548.7418,211.9616,226.48
筹资活动产生的现金流量净额-7,318.02-7,184.23-1,339.20-12,057.64-10,086.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,095.221,607.34-378.182,459.422,979.36
五、现金及现金等价物净增加额-4,825.06-1,604.40-3,779.631,285.50-2,992.13
加:期初现金及现金等价物余额24,359.1524,359.1524,359.1523,073.6523,578.86
六、期末现金及现金等价物余额19,534.0922,754.7420,579.5224,359.1520,586.74
附注
净利润--12,676.12--26,429.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--405.91--903.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,231.98--4,383.08--
无形资产摊销--301.04--398.57--
长期待摊费用摊销--105.45--96.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.54---9,457.57--
固定资产报废损失--1.36--61.38--
公允价值变动损失---340.74---668.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,556.88---2,268.19--
投资损失--446.15--470.43--
递延所得税资产减少---54.42--1,392.65--
递延所得税负债增加---4.70---21.72--
存货的减少---139.59---56.88--
经营性应收项目的减少---224.77--2,591.41--
经营性应付项目的增加--217.42---9,796.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,297.94--14,903.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,754.74--24,359.15--
现金的期初余额--24,359.15--23,073.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,604.40--1,285.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶